IMCO Industries Ltd (IMCO) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 212M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (31.19 ILA bis 64.71 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.35 ILA – 144.32 ILA · Fair‑Value‑Band 31.19 ILA – 64.71 ILA · der Kurs von 42.65 ILA notiert unter dem Fair Value von 58.81 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

IMCO Industries Ltd (IMCO) notiert aktuell bei 42.65 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 58.81 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMCO Industries Ltd einen Umsatz von 355M ILA bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 113M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.19 ILA (Bear Case) bis 64.71 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.65 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, IMCO ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (88.44 ILA) gegenüber Substanzwert (16.49 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IMCO Industries Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Planung und Produktion von militärischer Ausrüstung für Marine- und Rüstungszwecke in Israel, den Vereinigten Staaten und Rumänien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Zivil und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IMCO Industries Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Planung und Produktion von militärischer Ausrüstung für Marine- und Rüstungszwecke in Israel, den Vereinigten Staaten und Rumänien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Zivil und Sonstiges tätig. Es bietet Landlösungen, darunter Situationsbewusstseinssysteme, Plattformüberwachung und -steuerung, ferngesteuerte Waffensysteme, Schutzsysteme, Stromversorgungssysteme, Fahrerassistenzsysteme und Kabelbäume. Luftlösungen, bestehend aus Glascockpit, Missionscomputern und -displays, Frühwarnmissionsdisplay, Plattformkabelverbindung und Systemlebenszykluswartung; und Seelösungen, die Anzeigen und Rekorder, Waffensystemsteuerungs- und Visiersysteme, Plattformkabelverbindungen und Systemlebenszykluswartung umfassen. Das Unternehmen bietet auch Raketen- und Luftverteidigungslösungen wie Kardanringe, Kabel und Kabelbäume an. Warfighter-Schnittstellen und Steuereinheiten; und Energieverteilungssysteme. Darüber hinaus bietet es schlüsselfertige Lösungen, einschließlich Systemdesign, Herstellung, Prüfung, Lieferung und Post-Sales-Services für die Bereiche Medizin, Halbleiter, Industrie und Heimatschutz. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caesarea, Israel. IMCO Industries Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Josef Yakir Investments & Assets Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMCO Industries Ltd entwickelte sich von 196M ILA (FY2021) auf 355M ILA (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.2M ILA (+93.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.