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Datenbasierte Aktienbewertung

IMCO Industries Ltd (IMCO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von IMCO Industries Ltd ILS 39,02, Kurs ILS 25,09, Potenzial +55,5 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · Il · ISIN IL0002820129

II Viele Daten 23.09.2026

IMCO Industries Ltd

IMCO · TA

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 39,02 ILA · Stark unterbewertet (+56 %)
!Qualität 47/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,7 %/J)
!Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/13)
!Moderater Burggraben 54/100
!Insider-Aktivität 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

118,40 ILA 8,49 ILA Fair Value 39,02 ILA 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,49 ILA – 118,40 ILA · Fair‑Value‑Band 25,67 ILA – 57,22 ILA · der Kurs von 25,09 ILA notiert unter dem Fair Value von 39,02 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

IMCO Industries Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Planung und Produktion von militärischer Ausrüstung für Marine- und Rüstungszwecke in Israel, den Vereinigten Staaten und Rumänien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Zivil und Sonstiges tätig.

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IMCO Industries Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Planung und Produktion von militärischer Ausrüstung für Marine- und Rüstungszwecke in Israel, den Vereinigten Staaten und Rumänien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Zivil und Sonstiges tätig. Es bietet Landlösungen, darunter Situationsbewusstseinssysteme, Plattformüberwachung und -steuerung, ferngesteuerte Waffensysteme, Schutzsysteme, Stromversorgungssysteme, Fahrerassistenzsysteme und Kabelbäume. Luftlösungen, bestehend aus Glascockpit, Missionscomputern und -displays, Frühwarnmissionsdisplay, Plattformkabelverbindung und Systemlebenszykluswartung; und Seelösungen, die Anzeigen und Rekorder, Waffensystemsteuerungs- und Visiersysteme, Plattformkabelverbindungen und Systemlebenszykluswartung umfassen. Das Unternehmen bietet auch Raketen- und Luftverteidigungslösungen wie Kardanringe, Kabel und Kabelbäume an. Warfighter-Schnittstellen und Steuereinheiten; und Energieverteilungssysteme. Darüber hinaus bietet es schlüsselfertige Lösungen, einschließlich Systemdesign, Herstellung, Prüfung, Lieferung und Post-Sales-Services für die Bereiche Medizin, Halbleiter, Industrie und Heimatschutz. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caesarea, Israel. IMCO Industries Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Josef Yakir Investments & Assets Ltd.

Aktienanalyse

IMCO Industries Ltd (IMCO) notiert aktuell bei 25,09 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,02 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,7 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 88,44 ILA je Aktie; damit liegen 16 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,09 ILA.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,49 ILA, und 1 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 25,67 ILA (Bear) bis 57,22 ILA (Bull), der Kurs von 25,09 ILA liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von IMCO Industries Ltd entwickelte sich von 196 Mio. ILS (FY2021) auf 355 Mio. ILS (FY2025), rund +16,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,2 Mio. ILS (+93,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 212 Mio. ILA · KGV 6,1 · KUV 0,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,11 ILA · Dividendenrendite 5,9 % · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 17,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 79 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, IMCO ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 25,67 ILA Fair Value 39,02 ILA Bull 57,22 ILA
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,01 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 53,80 ILA 82,88 ILA 123,31 ILA 76
Ertragskraftwert (EPV) 46,18 ILA 51,74 ILA 56,25 ILA 74
Residualeinkommen 23,37 ILA 28,26 ILA 50,66 ILA 73
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 53,80 ILA 82,88 ILA 123,31 ILA 76
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 28,64 ILA 122,14 ILA 166,81 ILA 64
Lynch-Fair-Value 31,19 ILA 44,56 ILA 57,93 ILA 61
PEG = 1,0 31,19 ILA 44,56 ILA 57,93 ILA 57
Ertragskraftwert (EPV) 46,18 ILA 51,74 ILA 56,25 ILA 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 17,25 ILA 28,89 ILA 37,50 ILA 68
DDM mehrstufig 17,25 ILA 27,40 ILA 31,08 ILA 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 66,33 ILA 88,44 ILA 110,55 ILA 63
KUV-Multiple 53,70 ILA 71,60 ILA 89,49 ILA 58
KBV-Multiple 53,70 ILA 71,60 ILA 89,49 ILA 55
EV/EBIT 99,50 ILA 132,73 ILA 165,95 ILA 66
EV/EBITDA 93,05 ILA 124,12 ILA 155,19 ILA 67
EV/Umsatz 70,97 ILA 101,46 ILA 131,95 ILA 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 12,31 ILA 16,49 ILA 24,61 ILA 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 23,37 ILA 28,26 ILA 50,66 ILA 73
ROIC-Compounder 50,06 ILA 61,11 ILA 73,55 ILA 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 52,46 ILA 74,94 ILA 97,43 ILA 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 12
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 45
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 53
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 66
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+74,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+68,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.69 % gegen 15 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 11 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

IMCO beobachten, Alarm bei Änderung →

IMCO Industries Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 230 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +56 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 18 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 14 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,1× · Günstigste 25 %
KBV 0,56× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,20× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 1,6× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)61 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)70 · Sektor 37
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 17

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 319,78 $ 93,14 $ −71 %
RTX Corporation RTX 190,99 $ 88,37 $ −54 %
Airbus SE AIR 194,38 € 112,14 € −42 %
Lockheed Martin Corporation LMT 523,70 $ 439,62 $ −16 %
Howmet Aerospace Inc HWM 228,78 $ 52,47 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 343,33 $ 274,32 $ −20 %
Northrop Grumman Corporation NOC 514,42 $ 383,06 $ −26 %
TransDigm Group TDG 1.112 $ 1.224 $ +10 %
L3Harris Technologies, Inc LHX 239,21 $ 263,13 $ +10 %
Thales S.A HO 232,20 € 171,13 € −26 %

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IMCO Industries Ltd · Fair Value
39,02 ILA +36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IMCO Industries Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IMCO

Häufige Fragen

Ist IMCO Industries Ltd (IMCO) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 39,02 ILA gegenüber einem Kurs von 25,09 ILA, rund +56 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IMCO?
Unser modellbasierter Fair Value für IMCO Industries Ltd liegt bei 39,02 ILA (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25,09 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMCO?
IMCO Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 39,02 ILA (Stand 23.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,67 ILA, optimistisches Szenario 57,22 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IMCO Industries Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 39,02 ILA, gegenüber einem Kurs von 25,09 ILA rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,67 ILA, optimistisches Szenario 57,22 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
IMCO Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 355 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt IMCO Industries Ltd eine Dividende?
IMCO Industries Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,90 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IMCO Industries Ltd liegt er bei 39,02 ILA je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 25,09 ILA. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IMCO Industries Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert IMCO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 25,09 ILA, Fair Value 39,02 ILA, rund +56 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IMCO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (25,09 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (39,02 ILA). Bei IMCO Industries Ltd liegen zwischen beiden 13,93 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IMCO Industries Ltd wert?
An der Börse wird IMCO Industries Ltd mit rund 212 Mio. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 25,09 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 39,02 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IMCO?
Unsere Modelle spannen für IMCO Industries Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,67 ILA, mittleres 39,02 ILA, optimistisches 57,22 ILA je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 25,09 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IMCO?
IMCO Industries Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 39,02 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,2, EV/EBITDA 1,6.
Wie solide ist die Bilanz von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Kennzahlen zur Bilanz von IMCO Industries Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IMCO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IMCO Industries Ltd notiert bei 25,09 ILA, rund 79 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 118,40 ILA und 1 % über dem Tief von 24,77 ILA (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 39,02 ILA.
Welche Aktien sind mit IMCO Industries Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IMCO Industries Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 25,09 ILA, berechneter Fair Value 39,02 ILA (+56 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IMCO berechnet?
Wir rechnen IMCO Industries Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 39,02 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. IMCO Industries Ltd liegt aktuell 56 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 25,09 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 39,02 ILA, das sind rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IMCO Industries Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,67 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (25,67 ILA bis 57,22 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IMCO Industries Ltd lag 2014 bis 2025 bei +17,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,5 %, EBIT-Marge +11,0 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von IMCO Industries Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Die Marktkapitalisierung von IMCO Industries Ltd beträgt 212 Mio. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IMCO Industries Ltd liegt bei 0,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Der Gewinn je Aktie von IMCO Industries Ltd beträgt 4,11 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 6,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Die Dividendenrendite von IMCO Industries Ltd liegt bei 5,9 % (Ausschüttung 36,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Die Nettomarge von IMCO Industries Ltd liegt bei 6,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IMCO Industries Ltd liegt bei 17,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IMCO Industries Ltd bei 6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Die operative Marge von IMCO Industries Ltd liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Der Umsatz von IMCO Industries Ltd wächst um +12,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Der Gewinn je Aktie von IMCO Industries Ltd wächst um −22,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Der freie Cashflow von IMCO Industries Ltd beträgt −7,1 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IMCO Industries Ltd (IMCO)?
Die Nettoverschuldung von IMCO Industries Ltd beträgt 113 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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