Impala Platinum Holdings (IMPUY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $10.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.07 bis $18.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.05 – $22.96 · Fair‑Value‑Band $10.07 – $18.70 · der Kurs von $12.19 notiert unter dem Fair Value von $17.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Impala Platinum Holdings (IMPUY) notiert aktuell bei $12.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Impala Platinum Holdings einen Umsatz von $104B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.9. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.07 (Bear Case) bis $18.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, IMPUY ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($72.07) gegenüber Multiplikatoren ($16.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Impala Platinum Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Abbau, der Konzentration, der Raffinierung und dem Verkauf von Platingruppenmetallen (PGMs) und zugehörigen Basismetallen in Südafrika, Simbabwe und Kanada. Das Unternehmen produziert Platin, Palladium, Rhodium, Nickel und Nebenprodukte sowie Ruthenium, Iridium und Gold.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Impala Platinum Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Abbau, der Konzentration, der Raffinierung und dem Verkauf von Platingruppenmetallen (PGMs) und zugehörigen Basismetallen in Südafrika, Simbabwe und Kanada. Das Unternehmen produziert Platin, Palladium, Rhodium, Nickel und Nebenprodukte sowie Ruthenium, Iridium und Gold. Das Unternehmen verfügt über Bergbaubetriebe im Bushveld-Komplex in Südafrika. und der Great Dyke in Simbabwe sowie der Canadian Shield. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Illovo, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Impala Platinum Holdings entwickelte sich von $130B (FY2021) auf $85.5B (FY2025), rund −9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $761M (−64.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.