Innovatec S.p.A (INC) Fair Value & Analyse
Versorger · IT · Marktkap. €18.0M
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.0500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.1668 – €2.47 · Fair‑Value‑Band €0.0300 – €0.0500 · der Kurs von €0.2345 notiert über dem Fair Value von €0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Analyse
Innovatec S.p.A (INC) notiert aktuell bei €0.2345, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innovatec S.p.A einen Umsatz von €27.4M bei einer Nettomarge von -17.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 87.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €13.8M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0300 (Bear Case) bis €0.0500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2345 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, INC ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Innovatec S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologien, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Italien an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Innovatec S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologien, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Italien an. Das Unternehmen bietet Lampenwechsel, Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplungs- und Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, Photovoltaik- und Agrarvoltaiksysteme, Biomassekessel und Geothermietechnologien an; und grünes Energieportfoliomanagement und energetische Requalifizierung von Gebäuden. Darüber hinaus bietet es technisch-strategische Beratung an; Schulungsdienstleistungen zu Nachhaltigkeit und Zirkularität; und Überwachung und Bewertung digitaler Tools, einschließlich Zirkularitätsplattformen, Nachhaltigkeits- und Zirkularitätsbewertungen sowie Tools für die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen und ESG. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bewirtschaftung der Deponie Boscaccio und der energetischen Verwertung von Deponiebiogas beteiligt. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. Innovatec S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Mercato, Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Innovatec S.p.A entwickelte sich von €140M (FY2021) auf €25.1M (FY2025), rund −34.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.7M.
INC ist 87% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $88.80 | $32.94 | -63% |
| The Southern Company SO | $95.61 | $61.06 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $126.11 | $97.11 | -23% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,377 ARS | -27% |
| American Electric Power Company AEP | $132.50 | $79.33 | -40% |
| Dominion Energy, Inc D | $70.08 | $46.92 | -33% |
| NTPC Limited NTPC | ₹341.85 | ₹377.16 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 232.40 PLN | 159.33 PLN | -31% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹283.55 | ₹252.77 | -11% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.91 | ¥7.69 | -14% |
Innovatec S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Innovatec S.p.A (INC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INC?
Wie hoch ist der Umsatz von Innovatec S.p.A (INC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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