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The India Cements Limited (INDIACEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹172B

TI The India Cements Limited INDIACEM · BSE
Kurs₹370.70
Fair Value₹86.36
Potenzial-76.7%
Qualität39/100
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Risiken

!Kurs liegt 77 % ÜBER unserem Fair Value von ₹86.36
!Schwaches Wachstum
!Dünne Margen · 2.1% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 2.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schmaler Burggraben 22/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹54.39 – ₹86.36 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹86.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹478.70 ₹149.28 Fair Value ₹86.36 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹149.28 – ₹478.70 · Fair‑Value‑Band ₹54.39 – ₹86.36 · der Kurs von ₹370.70 notiert über dem Fair Value von ₹86.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

The India Cements Limited (INDIACEM) notiert aktuell bei ₹370.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The India Cements Limited einen Umsatz von ₹44.8B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.9B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹54.39 (Bear Case) bis ₹86.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹370.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, INDIACEM ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹0.2002 bis ₹1,461). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder — ₹2.60 ₹28.76 72
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.2002 ₹0.2002 ₹0.2002 70
DDM mehrstufig ₹0.2002 ₹0.2002 ₹0.2670 61
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) — ₹2.60 ₹28.76 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.2002 ₹0.2002 ₹0.2002 70
DDM mehrstufig ₹0.2002 ₹0.2002 ₹0.2670 61
Multiplikatoren
EV/EBIT ₹13.08 ₹86.36 ₹159.64 53
EV/EBITDA ₹433.40 ₹646.77 ₹860.20 54
EV/Umsatz — ₹65.40 ₹147.09 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹1,090 ₹1,461 ₹2,180 50
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder — ₹2.60 ₹28.76 72

Größte Divergenz: Substanzwert (₹1,461) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.2002). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹44.8B
Umsatzwachstum (J/J) -0.5%
Nettomarge 2.1%
Eigenkapitalrendite -0.7%
Free Cashflow −₹2.5B FY2026
KGV 123.6 Stand 21.08.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 8.2%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.00
Gewinnwachstum (J/J) +276%
Nettoverschuldung ₹12.9B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 15
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 52
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 29
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die India Cements Limited produziert und vertreibt Zement und zementverwandte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Zement und verwandte Produkte unter den Marken Conkrete Super King, Coromandel King, Sankar Super Power, Raasi Gold und Halo Super King an. und Transportbeton.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die India Cements Limited produziert und vertreibt Zement und zementverwandte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Zement und verwandte Produkte unter den Marken Conkrete Super King, Coromandel King, Sankar Super Power, Raasi Gold und Halo Super King an. und Transportbeton. Das Unternehmen betreibt auch den Verkauf von Kohle; Immobilienaktivitäten; und Bau- und Infrastrukturprojekte; Stromerzeugung aus Windmühlen und Wärmekraftwerken; und Bereitstellung von Schiffsvermietungsdiensten; sowie Produktion und Verkauf von Klinkerprodukten. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Seit dem 24. Dezember 2024 ist The India Cements Limited eine Tochtergesellschaft von UltraTech Cement Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The India Cements Limited entwickelte sich von ₹48.6B (FY2022) auf ₹44.5B (FY2026), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹673M.

Wachstumsqualität 24/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹44.5B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.2%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.6%
Umsatz −2.1%/Jahr
FY22 ₹48.6B
FY23 ₹56.1B
FY24 ₹50.0B
FY25 ₹41.3B
FY26 ₹44.5B
Nettoergebnis
FY22 ₹785M
FY23 −₹1.3B
FY24 −₹2.3B
FY25 −₹1.4B
FY26 −₹673M

INDIACEM ist 77% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The India Cements Limited · Fair Value
₹86.36 −77%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The India Cements Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INDIACEM.BSE

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −77% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8% · Über dem Median
Umsatzwachstum -1% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.10× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 123.6× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.70× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 3.85× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 39.2× · Teurer als 75% der Peers
PEG 0.96× · Günstiger als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO ₹11,891 ₹4,718 -60%
China Jushi Co 600176 ¥40.56 ¥13.22 -67%
Grasim Industries Limited GRASIM ₹3,293 ₹1,245 -62%
CEMEX, S.A. CEMEXCPO 21.71 MXN 12.27 MXN -43%
Ambuja Cements Limited AMBUJACEM ₹421.00 ₹216.73 -49%
Shree Cement Limited SHREECEM ₹25,570 ₹8,215 -68%
TCC Group 1101B 43.15 TWD 9.76 TWD -77%
Taiwan Glass Ind. Corp 1802 57.60 TWD 13.98 TWD -76%
J.K. Cement Limited JKCEMENT ₹5,349 ₹2,184 -59%
Dalmia Bharat Limited DALBHARAT ₹1,842 ₹1,032 -44%

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Häufige Fragen

Ist The India Cements Limited (INDIACEM) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹86.36 gegenüber einem Kurs von ₹370.70, rund −77% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von INDIACEM?
Unser modellbasierter Fair Value für The India Cements Limited liegt bei ₹86.36 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹370.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INDIACEM?
The India Cements Limited hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von The India Cements Limited (INDIACEM)?
The India Cements Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹44.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von INDIACEM?
Die Nettomarge von The India Cements Limited liegt bei rund 2.1%, das Unternehmen behält damit etwa 2.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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