Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹322B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,290). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,159 – ₹2,464 · Fair‑Value‑Band ₹746.07 – ₹1,290 · der Kurs von ₹1,841 notiert über dem Fair Value von ₹1,032. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT) notiert aktuell bei ₹1,841, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,032 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dalmia Bharat Limited einen Umsatz von ₹148B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹71.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹746.07 (Bear Case) bis ₹1,290 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,841 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, DALBHARAT ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,066) gegenüber Dividendendiskontierung (₹155.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dalmia Bharat Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement und damit verbundene Produkte hauptsächlich in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dalmia Bharat Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement und damit verbundene Produkte hauptsächlich in Indien. Unter den Markennamen Dalmia DSP Cement, Dalmia Cement, Dalmia Supreme, Konark Cement, InfraPro Cement und InstaPro Cement werden gewöhnlicher Portlandzement (OPC), Portland-Puzzolan-Zement (PPC), Portland-Verbundzement (PCC) und Portlandhüttenzement (PSC) angeboten. Das Unternehmen bietet auch Dalmia Magic Premium Skim Coat an, eine natürliche Farbtonalternative zu Wandspachtel; Dalmia Magic FIBROTHICK, eine vielseitige Mikrotextur auf Zementbasis; Dalmia Magic Premium Ceilingfast, ein faserpolymermodifizierter Putz auf Zementbasis; Dalmia Magic INNOBOND, ein vielseitiger dünnflüssiger Blockfugenmörtel für Dünnbettanwendungen; Dalmia Magic INNOFIX, ein vielseitiges Klebematerial für sehr dünne Bettanwendungen; und Dalmia Infra Green-Produkte. Es bedient institutionelle und kommerzielle Einrichtungen, einzelne Hausbauer und Regierungsbehörden, die sich mit der Entwicklung der Infrastruktur befassen. Das Unternehmen war früher als Odisha Cement Limited bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Dalmia Bharat Limited. Dalmia Bharat Limited wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dalmia Bharat Limited entwickelte sich von ₹113B (FY2022) auf ₹148B (FY2026), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹11.4B (+8.7%/Jahr seit FY2022).

DALBHARAT ist 44% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.