Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 165 % über unserem Fair Value von 447,21 ₹.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Indigo Paints Limited liegt bei 447,21 ₹ je Aktie, der Kurs bei 1.186 ₹, also 62 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,3 %/J)
✓Solide profitabel · 11,0 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Moderater Burggraben 54/100
Evidenz: HochSpanne 262,16 ₹ – 645,86 ₹
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (645,86 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (262,16 ₹ bis 645,86 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 711,85 ₹ – 2.652 ₹ · Fair‑Value‑Band 262,16 ₹ – 645,86 ₹ · der Kurs von 1.186 ₹ notiert über dem Fair Value von 447,21 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Indigo Paints Limited (INDIGOPNTS) notiert aktuell bei 1.186 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 447,21 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 516,69 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.186 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 161,98 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indigo Paints Limited einen Umsatz von 14,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 444 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 262,16 ₹ (Bear Case) bis 645,86 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.186 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, INDIGOPNTS ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 14,67 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF230,26 ₹385,01 ₹639,08 ₹78
Wachstums-DCF231,10 ₹379,38 ₹620,09 ₹77
Owner Earnings186,18 ₹310,41 ₹514,39 ₹74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF230,26 ₹385,01 ₹639,08 ₹78
Owner Earnings186,18 ₹310,41 ₹514,39 ₹74
5J-Umsatz-Exit281,57 ₹488,65 ₹764,65 ₹71
5J-EBITDA-Exit323,44 ₹571,35 ₹874,38 ₹74
5J-KGV-Exit315,70 ₹556,05 ₹822,03 ₹70
10J-Umsatz-Exit251,61 ₹440,03 ₹716,73 ₹65
10J-EBITDA-Exit288,94 ₹499,18 ₹804,88 ₹67
10J-KGV-Exit283,89 ₹488,23 ₹762,82 ₹62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd206,67 ₹817,24 ₹1.110 ₹64
Lynch-Fair-Value202,12 ₹288,74 ₹375,36 ₹61
PEG = 1,0202,12 ₹288,74 ₹375,36 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)347,09 ₹403,82 ₹453,47 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple387,51 ₹516,69 ₹645,86 ₹63
KUV-Multiple331,15 ₹441,53 ₹551,91 ₹58
KBV-Multiple387,51 ₹516,69 ₹645,86 ₹55
EV/EBIT434,64 ₹577,29 ₹719,95 ₹66
EV/EBITDA406,99 ₹540,42 ₹673,86 ₹67
EV/Umsatz315,74 ₹448,20 ₹580,66 ₹54
Substanzwert
NCAV (Graham)120,88 ₹161,98 ₹241,76 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF231,10 ₹379,38 ₹620,09 ₹77
Umsatz-Margen-DCF281,57 ₹483,79 ₹731,83 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen227,28 ₹275,20 ₹599,40 ₹71
ROIC-Compounder379,34 ₹502,55 ₹665,11 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV317,68 ₹453,83 ₹589,98 ₹67
Größte Divergenz: Multiplikatoren (516,69 ₹) gegenüber Substanzwert (161,98 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV35,2
KUV3,64KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)33,67 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 35,2
Dividendenrendite0,3 %Ausschüttung 10,9 %
Nettomarge10,3 %FY2026
Eigenkapitalrendite13,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)17,1 %Ø 5 Jahre
Operative Marge12,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)14,7 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+19,7 %3J ⌀ +9,4 %
Gewinnwachstum (J/J)+60,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow876 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung444 Mio. ₹FY2020 · ≈ 0,5 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität58/100
Davon Geschäftsqualität 59
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition37
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe81
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Indigo Paints Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Dekorationsfarben in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Indigo Paints Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Dekorationsfarben in Indien und international. Es bietet Innen- und Außenemulsionen, Lacke, Spachtelmassen und Grundierungen sowie glatte Holzbeschichtungen sowie andere Produkte an, darunter auslaufsichere Emulsionen, Aluminiumfarben, Stein- und Fliesenfarben, Dachfarben und Beizen unter der Marke Indigo. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Indigo Paints Limited entwickelte sich von 9,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 14,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,5 Mrd. ₹ (+14,6 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
14,1 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,7 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+15,4 %
Dividendenrendite0,3 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13,7 % (2021) → 13,8 % (2026) · stabil
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−62 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)14 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)11 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)13 % · Über dem Median
Umsatzwachstum20 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)35,2× · Teurer als der Median
KBV4,68× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)3,68× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,7× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA19,6× · Teurer als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist Indigo Paints Limited (INDIGOPNTS) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 447,21 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.186 ₹, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von INDIGOPNTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Indigo Paints Limited liegt bei 447,21 ₹ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.186 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INDIGOPNTS?
Indigo Paints Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Indigo Paints Limited (INDIGOPNTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 447,21 ₹ (Stand 21.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 262,16 ₹, optimistisches Szenario 645,86 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Indigo Paints Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 447,21 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.186 ₹ rund −62 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 262,16 ₹, optimistisches Szenario 645,86 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Indigo Paints Limited (INDIGOPNTS)?
Indigo Paints Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von INDIGOPNTS?
Die Nettomarge von Indigo Paints Limited liegt bei rund 11,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 11,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Indigo Paints Limited eine Dividende?
Indigo Paints Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
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