Inogen, Inc (INGN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $174M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.90 bis $3.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.21 – $82.26 · Fair‑Value‑Band $1.90 – $3.60 · der Kurs von $6.05 notiert über dem Fair Value von $2.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Inogen, Inc (INGN) notiert aktuell bei $6.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inogen, Inc einen Umsatz von $351M bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $86.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.90 (Bear Case) bis $3.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, INGN ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inogen, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Atemwegsgesundheit in den USA und international. Das Unternehmen bietet tragbare Sauerstoffkonzentratoren an, mit denen Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen eine ergänzende Langzeit-Sauerstofftherapie verabreicht werden können.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inogen, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Atemwegsgesundheit in den USA und international. Das Unternehmen bietet tragbare Sauerstoffkonzentratoren an, mit denen Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen eine ergänzende Langzeit-Sauerstofftherapie verabreicht werden können. Es bietet Inogen One und Inogen Rove, eine ambulante Lösung für die langfristige Sauerstofftherapie; Rove 4, ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator; Rove 6-Konzentrator; Inogen Voxi 5, ein stationärer Sauerstoffkonzentrator; Aurora für kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck; CPAP-Masken; Simeox zur Behandlung der Atemwegsfreimachung; und entsprechendes Zubehör. Es vermietet seine Produkte auch direkt an Patienten. Inogen, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inogen, Inc entwickelte sich von $358M (FY2021) auf $349M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.7M.

INGN ist 52% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.