Infinity Natural Resources, Inc (INR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $240M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 169% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($23.96). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($23.96 bis $44.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $11.20 – $21.89 · Fair‑Value‑Band $23.96 – $44.49 · der Kurs von $12.74 notiert unter dem Fair Value von $34.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Infinity Natural Resources, Inc (INR) notiert aktuell bei $12.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Infinity Natural Resources, Inc einen Umsatz von $426M bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $112B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.96 (Bear Case) bis $44.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.74 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, INR ist mit 169% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($57.12) gegenüber Substanzwert ($10.97). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Infinity Natural Resources, Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Grundstücken zur Förderung von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält Anteile am Utica Shale Oil mit einer Fläche von etwa 64.000 Hektar Nettofläche in Ohio.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Infinity Natural Resources, Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Grundstücken zur Förderung von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält Anteile am Utica Shale Oil mit einer Fläche von etwa 64.000 Hektar Nettofläche in Ohio. und das Marcellus Shale Dry Gas mit einer Fläche von etwa 34.000 Netto-Acres und das Utica Deep Dry Gas mit einer Fläche von 34.000 Netto-Acres in Pennsylvania. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Morgantown, West Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Infinity Natural Resources, Inc entwickelte sich von $143M (FY2022) auf $356M (FY2025), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $23.8M (−29.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.