Inspire Medical Systems, Inc (INSP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($40.55 bis $107.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.05 – $326.08 · Fair‑Value‑Band $40.55 – $107.25 · der Kurs von $60.16 notiert unter dem Fair Value von $85.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Inspire Medical Systems, Inc (INSP) notiert aktuell bei $60.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $85.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inspire Medical Systems, Inc einen Umsatz von $915M bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $72.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $40.55 (Bear Case) bis $107.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $60.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, INSP ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($234.49) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($17.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inspire Medical Systems, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung minimalinvasiver Lösungen für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA) in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inspire Medical Systems, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung minimalinvasiver Lösungen für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA) in den USA und international. Das Unternehmen bietet das Inspire-System an, eine Neurostimulationstechnologie, die eine sichere und wirksame Behandlung für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer OSA bietet. Darüber hinaus wird eine neuartige Lösung mit geschlossenem Regelkreis entwickelt, die die Atmung eines Patienten kontinuierlich überwacht und eine leichte Stimulation des Hypoglossusnervs abgibt, um die Atemwege offen zu halten. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Golden Valley, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inspire Medical Systems, Inc entwickelte sich von $233M (FY2021) auf $912M (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M.

INSP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.