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Datenbasierte Aktienbewertung

Instalco Intressenter AB (INSTAL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Instalco Intressenter AB SEK 35,31, Kurs SEK 40,56, Potenzial −12,9 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · SE · ISIN SE0017483506

II Viele Daten 24.09.2026

Instalco Intressenter AB

INSTAL · ST

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 35,31 kr · Überbewertet (−13 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,8 %/J)
!Dünne Margen · 2,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·1,23 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/15)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Schwach bei Bewertung: 16 von 100
!Schwach bei Zukunft: 22 von 100
!Schwach bei Dividende: 25 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

91,06 kr 21,60 kr Fair Value 35,31 kr 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,60 kr – 91,06 kr · Fair‑Value‑Band 24,72 kr – 45,90 kr · der Kurs von 40,56 kr notiert über dem Fair Value von 35,31 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Instalco AB (publ) bietet Planungs- und Installationsdienstleistungen in den Bereichen Elektrotechnik, Heizung und Sanitär, Lüftung, Technik, Beratung und Industrie in Schweden und den übrigen nordischen Ländern an.

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Instalco AB (publ) bietet Planungs- und Installationsdienstleistungen in den Bereichen Elektrotechnik, Heizung und Sanitär, Lüftung, Technik, Beratung und Industrie in Schweden und den übrigen nordischen Ländern an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Energiespeicherung und -effizienz, Bau, Projektplanung, Montage, Alarmierung und Überwachung, Datennetzwerke und Steuerung technischer Anlagen, Energieoptimierung, Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge, Fernauslesung, Steuerungstechnik, Service und Wartung sowie Schiffsinstallationen tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heizungs- und Sanitärdienstleistungen an, einschließlich der Installation von Fernwärme, Erdgas, Wärmepumpen und Komfortkühlung. Rohraustausch und vorbeugende Wartung; Wasseraufbereitung und Optimierung des Wasserverbrauchs; Sprinkleranlagen; Neubau; laufende Reparaturen; Umbauten und Erweiterungen; Projektplanung; Steuerungs- und Regelungstechniklösungen; und Dienstleistungen für Energieeffizienzmaßnahmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lüftungsdienstleistungen an, wie z. B. Installationen und Lösungen für das Raumklima, die Luftaufbereitung und die obligatorische Lüftungsinspektion; Automatisierungsgebäude; und Steuerungstechnik. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von Rohr- und mechanischen Installationen, Kühl- und Strominstallationen, Infrastruktur, Automatisierung, Instrumentierung, Abgasbehandlung, Ballastwassermanagement, Energie, Sicherheit, Industriegerüsten und Wetterschutz, Kompressoren, Verbundlösungen, Stahlmontage, Boden- und Bergbaudienstleistungen; und technische Beratungsleistungen.Das Unternehmen beliefert Bauunternehmen, Stiftungen, Grundstückseigentümer, Regierungsbehörden, Kommunen und Regionen; Unternehmen aus den Bereichen Wohnungsbau, Immobilien, Industrie, Fischerei, Elektrizität und Energie, Bergbau, Schifffahrt, Seetransport, Installation, Energie und Industriebau; und andere Branchen. Instalco AB (publ) wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Aktienanalyse

Instalco Intressenter AB (INSTAL) notiert aktuell bei 40,56 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,31 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 53,62 kr je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,56 kr.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 3,58 kr, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 24,72 kr (Bear) bis 45,90 kr (Bull), der Kurs von 40,56 kr liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Instalco Intressenter AB entwickelte sich von 8,9 Mrd. SEK (FY2021) auf 13,6 Mrd. SEK (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 343 Mio. SEK (−11,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 10,9 Mrd. SEK (≈ 957 Mio. €) · KGV 29,2 · KUV 0,74 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,39 kr · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 2,5 % · Eigenkapitalrendite 11,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, INSTAL ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 24,72 kr Fair Value 35,31 kr Bull 45,90 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6535 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 10,10 kr 11,08 kr 14,73 kr 76
FCF-DCF 43,81 kr 73,53 kr 152,48 kr 75
Wachstums-DCF 41,00 kr 78,99 kr 144,30 kr 75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 43,81 kr 73,53 kr 152,48 kr 75
Owner Earnings 32,58 kr 78,61 kr 164,01 kr 71
5J-Umsatz-Exit 20,52 kr 39,61 kr 75,72 kr 69
5J-EBITDA-Exit 33,08 kr 66,71 kr 127,68 kr 71
5J-KGV-Exit 20,43 kr 43,60 kr 72,03 kr 68
10J-Umsatz-Exit 27,40 kr 53,62 kr 80,56 kr 65
10J-EBITDA-Exit 36,15 kr 75,40 kr 144,27 kr 64
10J-KGV-Exit 27,99 kr 53,46 kr 93,78 kr 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,69 kr 60,59 kr 85,03 kr 63
Lynch-Fair-Value 18,15 kr 25,93 kr 33,70 kr 61
PEG = 1,0 18,15 kr 25,93 kr 33,70 kr 57
Ertragskraftwert (EPV) 1,91 kr 3,58 kr 4,98 kr 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 20,12 kr 26,83 kr 33,54 kr 63
KUV-Multiple 16,29 kr 21,72 kr 27,15 kr 58
KBV-Multiple 16,29 kr 21,72 kr 27,15 kr 55
EV/EBIT 16,17 kr 25,00 kr 33,84 kr 65
EV/EBITDA 29,36 kr 42,60 kr 55,83 kr 67
EV/Umsatz 8,58 kr 16,69 kr 24,80 kr 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,01 kr 8,06 kr 12,02 kr 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 41,00 kr 78,99 kr 144,30 kr 75
Umsatz-Margen-DCF 20,52 kr 43,21 kr 76,84 kr 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,10 kr 11,08 kr 14,73 kr 76
ROIC-Compounder 1,91 kr 3,58 kr 4,98 kr 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 24,72 kr 35,31 kr 45,90 kr 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 70
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 73
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6 % gegen 14 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +4,4 % beim Kurs und +5,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,0 %

INSTAL ist 15 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Instalco Intressenter AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 840 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −13 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,97× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29,2× · Teurer als Median
KBV 3,36× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,79× · Teurer als Median
P/FCF 1,1× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 14,3× · Teurer als Median
PEG 0,40× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)16 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)22 · Sektor 11
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)47 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)52 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)25 · Sektor 40

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Quanta Services, Inc PWR 634,90 $ 163,08 $ −74 %
Vinci SA DG 110,50 € 185,62 € +68 %
Comfort Systems USA, Inc FIX 1.626 $ 1.122 $ −31 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.930 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Ferrovial N.V FER 56,30 $ 24,01 $ −57 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 256.792 KRW −30 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 397,00 € 203,87 € −49 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 92,75 € 75,04 € −19 %
EMCOR Group EME 751,80 $ 521,87 $ −31 %
MasTec, Inc MTZ 217,52 $ 106,05 $ −51 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Instalco Intressenter AB · Fair Value
35,31 kr −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Instalco Intressenter AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INSTAL

Häufige Fragen

Ist Instalco Intressenter AB (INSTAL) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,31 kr gegenüber einem Kurs von 40,56 kr, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von INSTAL?
Unser modellbasierter Fair Value für Instalco Intressenter AB liegt bei 35,31 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 40,56 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INSTAL?
Instalco Intressenter AB hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,31 kr (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,72 kr, optimistisches Szenario 45,90 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Instalco Intressenter AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,31 kr, gegenüber einem Kurs von 40,56 kr rund −13 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,72 kr, optimistisches Szenario 45,90 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Instalco Intressenter AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,7 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Instalco Intressenter AB eine Dividende?
Instalco Intressenter AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Instalco Intressenter AB (INSTAL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Instalco Intressenter AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von INSTAL?
Unsere Modelle diskontieren Instalco Intressenter AB mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,20, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Instalco Intressenter AB sind das +6,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Instalco Intressenter AB (INSTAL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Instalco Intressenter AB um +13,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Instalco Intressenter AB einpreist (+6,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Instalco Intressenter AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Instalco Intressenter AB liegt er bei 35,31 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 40,56 kr. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Instalco Intressenter AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert INSTAL über dem berechneten Fair Value: Kurs 40,56 kr, Fair Value 35,31 kr, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von INSTAL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (40,56 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,31 kr). Bei Instalco Intressenter AB liegen zwischen beiden 5,25 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Instalco Intressenter AB wert?
An der Börse wird Instalco Intressenter AB mit rund 10,9 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 40,56 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,31 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu INSTAL?
Unsere Modelle spannen für Instalco Intressenter AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,72 kr, mittleres 35,31 kr, optimistisches 45,90 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 40,56 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von INSTAL?
Instalco Intressenter AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,31 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 3,4, KUV 0,8, EV/EBITDA 14,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von INSTAL?
Der PEG-Wert von Instalco Intressenter AB liegt bei 0,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Instalco Intressenter AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,97. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist INSTAL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Instalco Intressenter AB notiert bei 40,56 kr, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,24 kr und 88 % über dem Tief von 21,60 kr (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,31 kr.
Welche Aktien sind mit Instalco Intressenter AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Instalco Intressenter AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 40,56 kr, berechneter Fair Value 35,31 kr (−13 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von INSTAL berechnet?
Wir rechnen Instalco Intressenter AB mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,31 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Instalco Intressenter AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 40,56 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,31 kr, das sind rund −13 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Instalco Intressenter AB jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (24,72 kr bis 45,90 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Instalco Intressenter AB lag 2015 bis 2025 bei +19,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +23,4 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Instalco Intressenter AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die Marktkapitalisierung von Instalco Intressenter AB beträgt 10,9 Mrd. SEK (≈ 957 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Instalco Intressenter AB liegt bei 0,74 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Der Gewinn je Aktie von Instalco Intressenter AB beträgt 1,39 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 29,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die Dividendenrendite von Instalco Intressenter AB liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 36,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die Nettomarge von Instalco Intressenter AB liegt bei 2,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Instalco Intressenter AB liegt bei 11,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Instalco Intressenter AB bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die operative Marge von Instalco Intressenter AB liegt bei 5,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Der Umsatz von Instalco Intressenter AB wächst um +4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Der Gewinn je Aktie von Instalco Intressenter AB wächst um +68,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Der freie Cashflow von Instalco Intressenter AB beträgt 1,0 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Instalco Intressenter AB (INSTAL)?
Die Nettoverschuldung von Instalco Intressenter AB beträgt 310 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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