Intelbras S.A (INTB3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$4.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$18.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$10.15 – R$31.55 · Fair‑Value‑Band R$18.81 – R$31.35 · der Kurs von R$14.72 notiert unter dem Fair Value von R$25.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Intelbras S.A (INTB3) notiert aktuell bei R$14.72, während unser modellbasierter Fair Value bei R$25.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intelbras S.A einen Umsatz von R$4.6B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$174M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$18.81 (Bear Case) bis R$31.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$14.72 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, INTB3 ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$37.96) gegenüber Substanzwert (R$6.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira beschäftigt sich mit der Herstellung, Entwicklung und dem Verkauf elektronischer Sicherheitsausrüstung sowie elektronischer Überwachungs- und Überwachungsdienste in Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira beschäftigt sich mit der Herstellung, Entwicklung und dem Verkauf elektronischer Sicherheitsausrüstung sowie elektronischer Überwachungs- und Überwachungsdienste in Brasilien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sicherheit, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und Energie. Es bietet elektronische Sicherheitsprodukte und -lösungen an, darunter Alarme, Speicher, Kameras, Eigentumswohnungskommunikation, Unternehmenszugangskontrolle, Schlösser, digitale Videorecorder, Feuer- und Gegensprechprodukte, Fahrzeugüberwachung, Sensoren, Notfallsignale, Software- und Anwendungsprodukte sowie Zubehör. Zu den Netzwerkprodukten und -lösungen gehören 5G- und Unternehmens-Wi-Fi-Produkte, Racks, Router, Switches, Outdoor-Radios, Glasfaser- und passive Produkte, PoE-Injektoren, USB-Adapter, Software und Apps sowie Kabel. Das Unternehmen bietet auch kommunikationsbezogene Produkte und Lösungen an, wie Webcams, Projektoren, drahtlose Mäuse und Tastaturen, Cloud-Lösungen, Antennen und Konverter, Telefonzentralen, Geräte- und Konferenzprodukte, Gateways, Headsets, Funkkommunikatoren, Smart Boxes und Steuerungen, Smart Speakers, Software und Anwendungen sowie Telefone; und energiebezogene Produkte und Lösungen, zu denen Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, USV, Batterien, Smart, Schriftarten, elektronische Schutzvorrichtungen, Überspannungsschutz, USB-Zubehör und Beleuchtungs-Präsenzsensoren gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen On-Grid-Lösungen an, zu denen Solarmodule, Befestigungsstrukturen, On-Grid-Wechselrichter, Stringboxen und Zubehör gehören. und netzunabhängige Lösungen, wie Beleuchtungsprodukte, Montagestrukturen, Außenschränke, Solarantriebe und -paneele, Solarbomben sowie netzunabhängige Generatoren und Wechselrichter. Intelbras S.A.- Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São José, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intelbras S.A entwickelte sich von R$3.1B (FY2021) auf R$4.5B (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$483M (+7.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.