inTEST Corporation (INTT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $236M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.70 – $26.91 · Fair‑Value‑Band $4.32 – $7.50 · der Kurs von $14.05 notiert über dem Fair Value von $5.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

inTEST Corporation (INTT) notiert aktuell bei $14.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte inTEST Corporation einen Umsatz von $121M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.32 (Bear Case) bis $7.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, INTT ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($6.01) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die inTEST Corporation bietet Test- und Prozesstechnologielösungen für den Einsatz in den Bereichen Semi, Auto/Elektrofahrzeuge, Verteidigung/Luft- und Raumfahrt, Industrie, Biowissenschaften, Sicherheit und anderen Märkten in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die inTEST Corporation bietet Test- und Prozesstechnologielösungen für den Einsatz in den Bereichen Semi, Auto/Elektrofahrzeuge, Verteidigung/Luft- und Raumfahrt, Industrie, Biowissenschaften, Sicherheit und anderen Märkten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektronische Tests, Umwelttechnologien und Prozesstechnologien. Das Segment „Elektronische Tests“ bietet Manipulatoren der Cobal- und LS-Serie, die verschiedene Testköpfe halten und es einem Bediener ermöglichen, einen Testkopf für die Verwendung mit mehreren Prüfgeräten auf einem Testboden neu zu positionieren; und Docking-Hardwareprodukte, die die Schnittstellenkontakte schützen und eine ordnungsgemäße, wiederholbare und präzise Ausrichtung zwischen der Schnittstellenplatine des Testkopfs und der Sondenbaugruppe des Probers gewährleisten. Dieses Segment bietet auch Tester-Schnittstellen an, die elektrische Verbindungen zwischen dem Tester und dem Wafer-Prober oder IC-Handler ermöglichen; Scorpion Flying Probe Test Systems, das robotikbasierte elektronische Testgeräte und Anwendungsunterstützungsdienste entwickelt und herstellt; und BRiZ automatisierte Test- und Programmierdienste sowie Funktionstestplattformen, Touch-Display-Tester, optische Komponententester auf Waferebene und Spezialtestmodule. Das Segment Umwelttechnologien bietet ThermoStream-Produkte an, die im Halbmarkt als eigenständiges Temperaturmanagement-Tool oder in verschiedenen elektronischen Testanwendungen eingesetzt werden; Wärmekammern; Thermische Plattformen; Temperaturkonditionierungsprodukte von Thermonics, die temperiertes Gas oder Flüssigkeit bieten; und ultrakalte Lagerlösungen, einschließlich biomedizinischer Gefriergeräte, Kühlschränke und mobiler Lagerlösungen. Das Segment Process Technologies bietet die Induktionserwärmungssysteme EKOHEAT und EASYHEAT an; und digitale Streaming- und Bilderfassungslösungen.Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Halbleiterhersteller, Drittanbieter, Test- und Montageanbieter sowie Erstausrüster. Die inTEST Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mount Laurel, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von inTEST Corporation entwickelte sich von $84.9M (FY2021) auf $114M (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.5M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.