Inversora Juramento S.A (INVJ) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AR · Marktkap. 313B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (518.62 ARS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.50 ARS – 711.00 ARS · Fair‑Value‑Band 518.62 ARS – 879.78 ARS · der Kurs von 437.00 ARS notiert unter dem Fair Value von 699.20 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Inversora Juramento S.A (INVJ) notiert aktuell bei 437.00 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 699.20 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inversora Juramento S.A einen Umsatz von 382B ARS bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 131.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.0B ARS. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 518.62 ARS (Bear Case) bis 879.78 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 437.00 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, INVJ ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (548.66 ARS) gegenüber Substanzwert (106.13 ARS). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inversora Juramento S.A. ist als Agrar- und Viehzuchtunternehmen in der nordwestlichen Region Argentiniens tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, Industrialisierung, Vermarktung und dem Verkauf von Fleisch und landwirtschaftlichen Produkten. Zu den landwirtschaftlichen Produkten gehören Sojabohnen, Sorghum, Luzerne, Weiden und Mais.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inversora Juramento S.A. ist als Agrar- und Viehzuchtunternehmen in der nordwestlichen Region Argentiniens tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, Industrialisierung, Vermarktung und dem Verkauf von Fleisch und landwirtschaftlichen Produkten. Zu den landwirtschaftlichen Produkten gehören Sojabohnen, Sorghum, Luzerne, Weiden und Mais. Das Unternehmen verfügt über etwa 89.504 Hektar Land in der Provinz Salta. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Salta, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inversora Juramento S.A entwickelte sich von 5.7B ARS (FY2019) auf 84.3B ARS (FY2023), rund +96.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −2.3B ARS.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.