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Datenbasierte Aktienbewertung

IOI Corporation Berhad (IOIOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 03.06.2026: Fair Value von IOI Corporation Berhad $0,55, Kurs $0,76, Potenzial −27,5 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · US · Heimat Malaysia

IC IOI Corporation Berhad Logo Wenige Daten 24.09.2026

IOI Corporation Berhad

IOIOF · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 0,5500 $ · Überbewertet (−27,5 %)
✓Qualität 61/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +7,8 %/J)
✓Solide profitabel · 13,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!14,5 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 8 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,7704 $ 0,6528 $ Fair Value 0,5500 $ 03.2021 06.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6528 $ – 0,7704 $ · Fair‑Value‑Band 0,3000 $ – 0,8900 $ · der Kurs von 0,7585 $ notiert über dem Fair Value von 0,5500 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

IOI Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und ressourcenbasierte Fertigung. Es werden Ölpalmen, Weichholz, Gummi und Kokosnüsse angebaut.

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IOI Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und ressourcenbasierte Fertigung. Es werden Ölpalmen, Weichholz, Gummi und Kokosnüsse angebaut. raffiniert und verarbeitet rohes Palm-, rohes Kokosnuss- und Palmkernöl; und stellt Spezialöle und -fette her. Das Unternehmen produziert und exportiert außerdem Fettsäuren, Seifennudeln, Glycerin, Fettsäureester und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus ist es an der Kommerzialisierung klonaler Ramets, Gewebekultivierungsprozessen und biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt; Bereitstellung von Management- und Marketingdienstleistungen; Produktion und Lieferung von erneuerbarer Energie auf Palmbasis; und Handel mit Palmölprodukten, Ölsaaten sowie Speiseölen und -fetten; und die Verarbeitung von Rohstoffen für die Speiseöl- und Fettindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -wartung und -investitionen tätig. Ausgabe von Umtauschanleihen und garantierten Schuldverschreibungen; Verarbeitung von Ölpalmenstämmen; Vermietung von Lagertanks; Herstellung von oleochemischen Produkten; und Bereitstellung von Lagerdienstleistungen für Massengüter sowie Treasury-Management-Dienstleistungen und Managementberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, Weichmacherprodukten, Margarine sowie Backfett und Fettaufstrichen tätig. Herstellung von Brettern und Paneelen aus Palmholz unter dem Markennamen OnCore, die in der Möbel-, Bau- und Bauindustrie verwendet werden; und Entwicklung eines proprietären Ketoester-Portfolios.Das Unternehmen war früher als Industrial Oxygen Incorporated Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in IOI Corporation Berhad. IOI Corporation Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Progressive Holdings Sdn. Bhd.

Aktienanalyse

IOI Corporation Berhad (IOIOF) notiert aktuell bei 0,7585 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5500 $ liegt, also 27,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,05 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7585 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,1900 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3000 $ (Bear) bis 0,8900 $ (Bull), der Kurs von 0,7585 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von IOI Corporation Berhad entwickelte sich von 11,2 Mrd. MYR (FY2021) auf 11,3 Mrd. MYR (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. MYR (+2,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,7 Mrd. $ · KGV 12,6 · KUV 1,70 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 $ · Dividendenrendite 14,5 % · Nettomarge 13,4 % · Eigenkapitalrendite 12,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, IOIOF ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3000 $ Fair Value 0,5500 $ Bull 0,8900 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,1100 $ 0,2000 $ 0,3100 $ 79
Wachstums-DCF 0,1100 $ 0,1900 $ 0,2900 $ 77
Owner Earnings 0,4700 $ 0,7200 $ 1,07 $ 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,1100 $ 0,2000 $ 0,3100 $ 79
Owner Earnings 0,4700 $ 0,7200 $ 1,07 $ 76
5J-Umsatz-Exit 0,2700 $ 0,5000 $ 0,8000 $ 71
5J-EBITDA-Exit 0,3600 $ 0,6700 $ 1,03 $ 73
5J-KGV-Exit 0,5100 $ 0,9400 $ 1,39 $ 69
10J-Umsatz-Exit 0,1900 $ 0,3900 $ 0,6400 $ 64
10J-EBITDA-Exit 0,2700 $ 0,5000 $ 0,8100 $ 66
10J-KGV-Exit 0,3600 $ 0,6800 $ 1,07 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,4000 $ 1,08 $ 1,42 $ 65
Lynch-Fair-Value 0,2100 $ 0,3000 $ 0,3900 $ 61
PEG = 1,0 0,2100 $ 0,3000 $ 0,3900 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,2600 $ 0,3200 $ 0,3600 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,2100 $ 0,4200 $ 0,6400 $ 66
DDM mehrstufig 0,2100 $ 0,3200 $ 0,4400 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,9300 $ 1,24 $ 1,55 $ 63
KUV-Multiple 0,5300 $ 0,7100 $ 0,8800 $ 58
KBV-Multiple 0,7600 $ 1,01 $ 1,26 $ 55
EV/EBIT 0,6000 $ 0,8200 $ 1,04 $ 66
EV/EBITDA 0,5900 $ 0,8200 $ 1,04 $ 67
EV/Umsatz 0,3900 $ 0,5900 $ 0,7900 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2400 $ 0,3200 $ 0,4800 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,1100 $ 0,1900 $ 0,2900 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 0,2700 $ 0,5000 $ 0,7500 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,4400 $ 0,5100 $ 0,6800 $ 76
ROIC-Compounder 0,2600 $ 0,3200 $ 0,3600 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,7400 $ 1,05 $ 1,37 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 20
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)14,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 12 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in MYR, Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +24,8 % beim Kurs und +0,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,3 %

IOIOF wirkt überbewertet: Fair Value 27 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →

IOI Corporation Berhad mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 620 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −42,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 13,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 14,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 14,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,20× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,6× · Günstiger als Median
KBV 1,56× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,63× · Teurer als Median
P/FCF 54,6× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 11,3× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)8 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)50 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)90 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 74,63 CHF 59,51 CHF −20 %
Danone S.A BN 59,12 € 50,65 € −14 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 31,67 $ 34,59 $ +9 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IOI Corporation Berhad · Fair Value
0,5500 $ −27%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IOI Corporation Berhad Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IOIOF

Häufige Fragen

Ist IOI Corporation Berhad (IOIOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5500 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 03.06.2026 von 0,7585 $, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IOIOF?
Unser modellbasierter Fair Value für IOI Corporation Berhad liegt bei 0,5500 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 03.06.2026): 0,7585 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOIOF?
IOI Corporation Berhad hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5500 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3000 $, optimistisches Szenario 0,8900 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IOI Corporation Berhad Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5500 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 03.06.2026 von 0,7585 $ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3000 $, optimistisches Szenario 0,8900 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
IOI Corporation Berhad weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,8 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt IOI Corporation Berhad eine Dividende?
IOI Corporation Berhad weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 14,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von IOI Corporation Berhad (IOIOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste IOI Corporation Berhad den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IOIOF?
Unsere Modelle diskontieren IOI Corporation Berhad mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei IOI Corporation Berhad sind das +27,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat IOI Corporation Berhad (IOIOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von IOI Corporation Berhad um +7,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von IOI Corporation Berhad einpreist (+27,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet IOI Corporation Berhad je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IOI Corporation Berhad liegt er bei 0,5500 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,7585 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IOI Corporation Berhad Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert IOIOF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7585 $, Fair Value 0,5500 $, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IOIOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7585 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5500 $). Bei IOI Corporation Berhad liegen zwischen beiden 0,2085 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IOI Corporation Berhad wert?
An der Börse wird IOI Corporation Berhad mit rund 4,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,7585 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5500 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IOIOF?
Unsere Modelle spannen für IOI Corporation Berhad eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3000 $, mittleres 0,5500 $, optimistisches 0,8900 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,7585 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IOIOF?
IOI Corporation Berhad hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5500 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 1,6, EV/EBITDA 11,3.
Wie solide ist die Bilanz von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von IOI Corporation Berhad (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IOIOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IOI Corporation Berhad notiert bei 0,7585 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,7585 $ und 6 % über dem Tief von 0,7183 $ (Stand 03.06.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5500 $.
Welche Aktien sind mit IOI Corporation Berhad vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IOI Corporation Berhad Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,7585 $, berechneter Fair Value 0,5500 $ (−27 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IOIOF berechnet?
Wir rechnen IOI Corporation Berhad mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5500 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. IOI Corporation Berhad liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 03.06.2026 und liegt bei 0,7585 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5500 $, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IOI Corporation Berhad jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,3000 $ bis 0,8900 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von IOI Corporation Berhad

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die Marktkapitalisierung von IOI Corporation Berhad beträgt 4,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IOI Corporation Berhad liegt bei 1,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Der Gewinn je Aktie von IOI Corporation Berhad beträgt 0,0600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die Dividendenrendite von IOI Corporation Berhad liegt bei 14,5 % (Ausschüttung 183 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die Nettomarge von IOI Corporation Berhad liegt bei 13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IOI Corporation Berhad liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IOI Corporation Berhad bei 9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die operative Marge von IOI Corporation Berhad liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Der Umsatz von IOI Corporation Berhad wächst um +1,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Der Gewinn je Aktie von IOI Corporation Berhad wächst um +373 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Der freie Cashflow von IOI Corporation Berhad beträgt 352 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IOI Corporation Berhad (IOIOF)?
Die Nettoverschuldung von IOI Corporation Berhad beträgt 2,6 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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