IPCA Laboratories Limited (IPCALAB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von IPCA Laboratories Limited ₹1.508, Kurs ₹1.963, Potenzial −23,2 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 670,90 ₹ – 2.010 ₹ · Fair‑Value‑Band 875,18 ₹ – 1.960 ₹ · der Kurs von 1.963 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.508 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Ipca Laboratories Limited, ein integriertes Pharmaunternehmen, produziert und vermarktet Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) für verschiedene therapeutische Segmente in Indien, Europa, Afrika, Amerika, Asien, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und Australasien.
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Ipca Laboratories Limited, ein integriertes Pharmaunternehmen, produziert und vermarktet Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) für verschiedene therapeutische Segmente in Indien, Europa, Afrika, Amerika, Asien, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und Australasien. Das Unternehmen bietet APIs in den Therapiebereichen Antihypertensiva, Antimalaria, Diuretika, DMARD, Antihypertensiva und Anthelminthika an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen generische und Markenformulierungen in verschiedenen Therapiesegmenten an, darunter Allergien, Antineoplastika/Krebsmedikamente, Antiarthritika, Antiepileptika, Antihypertensiva, Kardiologie, Diabetes, Dermatologie, Diabetologie, Weichmacher/Schutzmittel, Fieber, Gastroenterologie, Helminthika, Hepatoprotektive, Immunsuppressiva, Infektionskrankheiten, Malaria, Neurologie, neuropathische Schmerzen und NSAIDs. sowie Nutrazeutika, Augenheilkunde, orale Anti-Diabetes-Medikamente, Orthopädie, Probiotika, Psychiatrie, Atemwegserkrankungen, Rheumatologie und Urologie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch weltweit. Ipca Laboratories Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
IPCA Laboratories Limited (IPCALAB) notiert aktuell bei 1.963 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.508 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.031 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.963 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 212,95 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 875,18 ₹ (Bear) bis 1.960 ₹ (Bull), der Kurs von 1.963 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von IPCA Laboratories Limited entwickelte sich von 58,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 96,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 11,4 Mrd. ₹ (+6,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, IPCALAB ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 875,18 ₹Fair Value 1.508 ₹Bull 1.960 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (18,90 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +0,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen 19 %, lässt nach
Gewinnspanne 2009 bis 2014 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 26 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 109 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+45,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +39,3 % beim Kurs und +5,7 % bei den Prognosen.
IPCA Laboratories Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist IPCA Laboratories Limited (IPCALAB) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.508 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.963 ₹, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IPCALAB?
Unser modellbasierter Fair Value für IPCA Laboratories Limited liegt bei 1.508 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.963 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPCALAB?
IPCA Laboratories Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.508 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 875,18 ₹, optimistisches Szenario 1.960 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IPCA Laboratories Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.508 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.963 ₹ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 875,18 ₹, optimistisches Szenario 1.960 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
IPCA Laboratories Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 96,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt IPCA Laboratories Limited eine Dividende?
IPCA Laboratories Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste IPCA Laboratories Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +45,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IPCALAB?
Unsere Modelle diskontieren IPCA Laboratories Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,05, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei IPCA Laboratories Limited sind das +45,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat IPCA Laboratories Limited (IPCALAB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von IPCA Laboratories Limited um +12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +45,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von IPCA Laboratories Limited einpreist (+45,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,98 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet IPCA Laboratories Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IPCA Laboratories Limited liegt er bei 1.508 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1.963 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IPCA Laboratories Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert IPCALAB über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.963 ₹, Fair Value 1.508 ₹, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPCALAB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.963 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.508 ₹). Bei IPCA Laboratories Limited liegen zwischen beiden 454,62 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IPCA Laboratories Limited wert?
An der Börse wird IPCA Laboratories Limited mit rund 498 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1.963 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.508 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPCALAB?
Unsere Modelle spannen für IPCA Laboratories Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 875,18 ₹, mittleres 1.508 ₹, optimistisches 1.960 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1.963 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IPCALAB?
IPCA Laboratories Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.508 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,2, KUV 5,2, EV/EBITDA 24,9.
Wie solide ist die Bilanz von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Kennzahlen zur Bilanz von IPCA Laboratories Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPCALAB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IPCA Laboratories Limited notiert bei 1.963 ₹, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.010 ₹ und 55 % über dem Tief von 1.269 ₹ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.508 ₹.
Welche Aktien sind mit IPCA Laboratories Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IPCA Laboratories Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1.963 ₹, berechneter Fair Value 1.508 ₹ (−23 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPCALAB berechnet?
Wir rechnen IPCA Laboratories Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.508 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. IPCA Laboratories Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1.963 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.508 ₹, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IPCA Laboratories Limited jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (875,18 ₹ bis 1.960 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IPCA Laboratories Limited lag 2015 bis 2026 bei +18,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,4 %, EBIT-Marge −0,8 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von IPCA Laboratories Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die Marktkapitalisierung von IPCA Laboratories Limited beträgt 498 Mrd. ₹ (≈ 4,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IPCA Laboratories Limited liegt bei 5,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Der Gewinn je Aktie von IPCA Laboratories Limited beträgt 44,97 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 43,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die Dividendenrendite von IPCA Laboratories Limited liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 13,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die Nettomarge von IPCA Laboratories Limited liegt bei 11,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IPCA Laboratories Limited liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IPCA Laboratories Limited bei 26,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die operative Marge von IPCA Laboratories Limited liegt bei 15,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Der Umsatz von IPCA Laboratories Limited wächst um +6,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Der Gewinn je Aktie von IPCA Laboratories Limited wächst um +342 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Der freie Cashflow von IPCA Laboratories Limited beträgt 4,9 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IPCA Laboratories Limited (IPCALAB)?
Die Nettoverschuldung von IPCA Laboratories Limited beträgt 2,4 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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IPCA Laboratories Limited in der Live-Analyse beobachten
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