Iqstel Inc (IQST) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 9,4 Mio. $ · ISIN US46265G1076

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 72 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3200 bis $0.7800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8812 – $73.16 · Fair‑Value‑Band $0.3200 – $0.7800 · der Kurs von $0.9780 notiert über dem Fair Value von $0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Iqstel Inc (IQST) notiert aktuell bei $0.9780, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iqstel Inc einen Umsatz von 357 Mio. $ bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -67.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3200 (Bear Case) bis $0.7800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9780 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, IQST ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.11) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iQSTEL Inc. bietet Telekommunikationsdienste als Großhandelsanbieter für Sprache, Kurznachrichtendienste (SMS) und Daten für andere Telekommunikationsunternehmen an. Das Unternehmen bietet VoIP, SMS, proprietäres Internet der Dinge und internationale Glasfaserkommunikationsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iQSTEL Inc. bietet Telekommunikationsdienste als Großhandelsanbieter für Sprache, Kurznachrichtendienste (SMS) und Daten für andere Telekommunikationsunternehmen an. Das Unternehmen bietet VoIP, SMS, proprietäres Internet der Dinge und internationale Glasfaserkommunikationsdienste an. internationale Sprachdienste für Ferngespräche für Telekommunikationsbetreiber; U-Boot-Glasfasernetzkapazität für das Internet, wie 4G und 5G; und Netzwerkinfrastrukturdienste für Endkunden im Einzelhandel. Es bietet internationale Sprachzustellung für Netzbetreiber, Inbound/Ursprung in den USA/Kanada, globale DIDs und gebührenfreie Nummern, Nebenstellenanlage für kleine Unternehmen und SIP-Trunking-Dienste; ItsBchain, ein Anbieter von Blockchain-Technologie und -Lösungen, der sich auf den Telekommunikationssektor konzentriert; Finanzdienstleistungen für Einwanderer; Anwendungsdienste für die Portabilität von Mobiltelefonnummern; elektrische Motorräder und Mittelgeschwindigkeitsautos; und ein Fintech-Ökosystem, einschließlich einer Debitkarte, eines US-Bankkontos und einer mobilen App/Wallet zur Verwaltung von Überweisungen und mobilen Aufladungen. Das Unternehmen beliefert Großhandelsunternehmen, Behörden, Unternehmen, Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen in Nordamerika, der Schweiz, Lateinamerika und dem übrigen Europa. iQSTEL Inc. hat seinen Sitz in Coral Gables, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iqstel Inc entwickelte sich von $64.7M (FY2021) auf $317M (FY2025), rund +48.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.2M.

IQST ist 72% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.