IRIS Metals Limited (IR1) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$19.0M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −25.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0303). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne A$0.0490 – A$2.24 · Fair‑Value‑Band A$0.0247 – A$0.0303 · der Kurs von A$0.0490 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
IRIS Metals Limited (IR1) notiert aktuell bei A$0.0490, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$100K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.6M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0247 (Bear Case) bis A$0.0303 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0490 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, IR1 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
IRIS Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und dem Erwerb von Bergbaugrundstücken in South Dakota, USA. Es werden Lithium-, Diamant-, Pegmatit-, LCT-Pegmatit-, Spodumen- und Lithium-Spodumen-Lagerstätten erkundet. IRIS Metals Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in South Yarra, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IRIS Metals Limited entwickelte sich von A$0 (FY2021) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$22.3M.
IR1 ist 48% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
IRIS Metals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist IRIS Metals Limited (IR1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IR1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IR1?
Wie hoch ist der Umsatz von IRIS Metals Limited (IR1)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IR1?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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