Integrated Drilling Equipment Holdings (IRIG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $440K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0462 bis $0.0509), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.4000 · Fair‑Value‑Band $0.0462 – $0.0509 · der Kurs von $0.0500 notiert über dem Fair Value von $0.0488. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Integrated Drilling Equipment Holdings (IRIG) notiert aktuell bei $0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0488 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Drilling Equipment Holdings einen Umsatz von $87.3M bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0462 (Bear Case) bis $0.0509 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, IRIG ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0677) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0117). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. stellt Bohrinseln, Bohrinselsteuerungssysteme und Bohrinselkomponenten her; und bietet Bohranlagenüberholungs- und Neukonfigurationsdienste für Vertragsbohrunternehmen weltweit an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektroprodukte und -dienstleistungen sowie Bohrprodukte und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. stellt Bohrinseln, Bohrinselsteuerungssysteme und Bohrinselkomponenten her; und bietet Bohranlagenüberholungs- und Neukonfigurationsdienste für Vertragsbohrunternehmen weltweit an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektroprodukte und -dienstleistungen sowie Bohrprodukte und -dienstleistungen. Das Segment Elektrische Produkte und Dienstleistungen entwirft, fertigt, installiert und wartet elektrische Anlagen und Steuerungssysteme, wie z. B. siliziumgesteuerte Gleichrichtereinheiten, Antriebseinheiten mit variabler Frequenz, Elektrokabel, Beleuchtungssysteme, geschlossene Videosysteme, Gas- und Brandmeldesysteme sowie Kommunikationssysteme. Dieses Segment bietet außerdem Bohrleistungssysteme, AC- und DC-Antriebssysteme und MCC, elektrische Bohranlagen, Motorgeneratoren, Automatisierung, Steuerungen/Sensoren, Hydraulikaggregate, andere bohrgerätebezogene Hydrauliklösungen, Systemintegration, Hydrauliksystemdesign, Tests sowie Produkte und Dienstleistungen für Bohranlagen/Support. Das Segment Bohrprodukte und -dienstleistungen bietet Bohrgeräte und -komponenten an. Dieses Segment entwirft, produziert und wartet landgestützte Bohrinseln sowie Bohrinsel-Subsysteme und -Teile; bietet Bohrinseldienstleistungen an, die mechanische Dienstleistungen, Montagetests, Bohrinselüberholung und -inspektion, die Herstellung neuer Bohrinseln und die Fertigstellung von Landbohrinselpaketen umfassen; und fertigt Schlammtanks, Masten und Unterkonstruktionen, Hundehütten und andere Produkte für Bohrinseln. Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spring, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2011 – FY2014 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Drilling Equipment Holdings entwickelte sich von $164M (FY2011) auf $87.3M (FY2014), rund −18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2014 bei −$866K.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.