IRADIMED CORPORATION (IRMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.2B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($58.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($22.81 bis $58.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.71 – $104.87 · Fair‑Value‑Band $22.81 – $58.64 · der Kurs von $92.50 notiert über dem Fair Value von $33.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IRADIMED CORPORATION (IRMD) notiert aktuell bei $92.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRADIMED CORPORATION einen Umsatz von $86.3M bei einer Nettomarge von 27.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $51.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.81 (Bear Case) bis $58.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, IRMD ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($47.69) gegenüber Substanzwert ($4.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRADIMED CORPORATION entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt mit Magnetresonanztomographie (MRT) kompatible intravenöse Infusionspumpensysteme und MRT-kompatible Systeme zur Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten sowie zugehöriges Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRADIMED CORPORATION entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt mit Magnetresonanztomographie (MRT) kompatible intravenöse Infusionspumpensysteme und MRT-kompatible Systeme zur Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten sowie zugehöriges Zubehör. Das Unternehmen bietet MRidium 3870 und 3860+ MRT-kompatible IV-Infusionspumpensysteme mit zugehörigen Einweg-IV-Schlauchsets an; 3880 MRT-kompatibles System zur Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten; und 3600 FMD1 mit Fernalarmprotokollierungseinheit und ferromagnetischem Erkennungsgerät. Es bietet außerdem nichtmagnetische Infusionsständer, drahtlose Fernanzeigen/-steuerungen, Beiwagen-Pumpenmodule, Systeme zur Dosisfehlerreduzierung und SpO2-Überwachung mit Sensoren und Zubehör. Das Unternehmen bedient Krankenhäuser, Akutversorgungseinrichtungen und ambulante Bildgebungszentren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkte Außendienstmitarbeiter, regionale Vertriebsleiter, Spezialisten für klinische Anwendungen und unabhängige Vertriebshändler in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRADIMED CORPORATION entwickelte sich von $41.8M (FY2021) auf $83.8M (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.5M (+24.6%/Jahr seit FY2021).

IRMD ist 63% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.