Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 50.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (23.81 TRY bis 80.66 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.19 TRY – 49.11 TRY · Fair‑Value‑Band 23.81 TRY – 80.66 TRY · der Kurs von 33.64 TRY notiert über dem Fair Value von 31.92 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi (ISMEN) notiert aktuell bei 33.64 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.92 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi einen Umsatz von 1.7T TRY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.6B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.81 TRY (Bear Case) bis 80.66 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.64 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ISMEN ist mit -5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (155.26 TRY) gegenüber Substanzwert (14.46 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi bietet Kapitalmarktdienstleistungen für Privat- und Firmenanleger in der Türkei und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi bietet Kapitalmarktdienstleistungen für Privat- und Firmenanleger in der Türkei und international an. Das Unternehmen bietet Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen an, darunter Beteiligungskapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen, sowie Beratung für den privaten Sektor, bestehend aus öffentlichen Aktienangeboten, der Ausgabe von Schuldtiteln des privaten Sektors, Umstrukturierungen und strategischer Planung, Projektfinanzierungsberatung und Risikokapitalberatung. Es bietet festverzinsliche Wertpapiere an; Repo-Produkte; Investmentfonds; Devisenprodukte; Optionsscheine; und strukturierte Produkte sowie Dienstleistungen in den Bereichen Aktien, Derivate und internationale Märkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen öffentliche Angebote an; Portfoliomanagement; Anlageberatung; und institutioneller Vertrieb, Market Making und Liquidität. Es bedient FMCG und Einzelhandel; Energie, Bau und Bergbau; Grundstoffindustrie und verarbeitendes Gewerbe; Technologie, Medien und Telekommunikation; Finanzdienstleistungen, Transport und Logistik; sowie im Gesundheits- und Dienstleistungssektor. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft der Türkiye Is Bankasi A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi entwickelte sich von 143B TRL (FY2021) auf 1.6T TRL (FY2025), rund +84.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.4B TRL (+58.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.