Italtile Ltd (ITE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Italtile Ltd ZAR 16,59, Kurs ZAR 8,44, Potenzial +96,6 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,65 R – 17,35 R · Fair‑Value‑Band 9,40 R – 27,68 R · der Kurs von 8,44 R notiert unter dem Fair Value von 16,59 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Italtile Limited produziert, vertreibt und vertreibt Fliesen, Badezimmerartikel und verwandte Heimdekorationsprodukte in Südafrika, dem übrigen Afrika und Australien.
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Italtile Limited produziert, vertreibt und vertreibt Fliesen, Badezimmerartikel und verwandte Heimdekorationsprodukte in Südafrika, dem übrigen Afrika und Australien. Das Unternehmen importiert, vertreibt und verkauft Messingwaren und Zubehör, Laminat- und Vinylbodenbretter, Badezimmermöbel, Duschabtrennungen, Sanitärartikel, Dekor und andere Produkte für den Innenausbau. Fliesen sowie Badeartikel und verwandte Produkte; Wasserhähne, Duschabtrennungen sowie Badezimmermöbel und -zubehör; und Farben, Deckendekoration, Beleuchtung, Laminatböden, Jalousien und Fliesenkleber. Darüber hinaus werden Bodenfliesen aus glasiertem Porzellan, Wand- und Bodenfliesen aus Keramik, Sanitärkeramik aus Glaskeramik, Acrylbadewannen, Klebstoffe, Duschwannen, Fugenmörtel, Klebstoffe, Farben und verwandte Produkte hergestellt und verkauft. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Logistik- und Lagerdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Italtile Retail, CTM und TopT über Einzelhandelsgeschäfte und online. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bryanston, Südafrika. Italtile Limited ist eine Tochtergesellschaft von Rallen Proprietary Limited.
Aktienanalyse
Italtile Ltd (ITE) notiert aktuell bei 8,44 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,59 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,70 R je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,44 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,55 R, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 9,40 R (Bear) bis 27,68 R (Bull), der Kurs von 8,44 R liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Italtile Ltd entwickelte sich von 9,1 Mrd. ZAR (FY2021) auf 8,9 Mrd. ZAR (FY2025), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. ZAR (−3,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, ITE ist mit 97 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,40 RFair Value 16,59 RBull 27,68 R
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6900 ZAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4 % gegen 6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 23 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +15,5 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Home Improvement Retail · 34 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+97 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)18 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)16 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)21 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)5,5 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Italtile Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ITE
Häufige Fragen
Ist Italtile Ltd (ITE) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,59 R gegenüber einem Kurs von 8,44 R, rund +97 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ITE?
Unser modellbasierter Fair Value für Italtile Ltd liegt bei 16,59 R (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,44 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITE?
Italtile Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Italtile Ltd (ITE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,59 R (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,40 R, optimistisches Szenario 27,68 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Italtile Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,59 R, gegenüber einem Kurs von 8,44 R rund +97 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,40 R, optimistisches Szenario 27,68 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Italtile Ltd (ITE)?
Italtile Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,8 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Italtile Ltd eine Dividende?
Italtile Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Italtile Ltd (ITE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Italtile Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ITE?
Unsere Modelle diskontieren Italtile Ltd mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Italtile Ltd sind das +19,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Italtile Ltd (ITE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Italtile Ltd um +5,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Italtile Ltd (ITE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Italtile Ltd einpreist (+19,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Italtile Ltd (ITE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Italtile Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Italtile Ltd (ITE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Italtile Ltd liegt er bei 16,59 R je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,44 R. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Italtile Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ITE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,44 R, Fair Value 16,59 R, rund +97 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ITE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,44 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,59 R). Bei Italtile Ltd liegen zwischen beiden 8,15 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Italtile Ltd wert?
An der Börse wird Italtile Ltd mit rund 12,3 Mrd. ZAC bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,44 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,59 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ITE?
Unsere Modelle spannen für Italtile Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,40 R, mittleres 16,59 R, optimistisches 27,68 R je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,44 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ITE?
Italtile Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,59 R aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 45,2, KBV 1,5, KUV 1,4, EV/EBITDA 4,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ITE?
Der PEG-Wert von Italtile Ltd liegt bei 45,21 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Italtile Ltd (ITE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Italtile Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ITE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Italtile Ltd notiert bei 8,44 R, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,35 R und 10 % über dem Tief von 7,65 R (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,59 R.
Welche Aktien sind mit Italtile Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem The Home Depot, Inc, Lowe's Companies, Inc, Wesfarmers Limited, Floor & Decor Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Italtile Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,44 R, berechneter Fair Value 16,59 R (+97 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ITE berechnet?
Wir rechnen Italtile Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,59 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Italtile Ltd liegt aktuell 97 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Italtile Ltd (ITE)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 8,44 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,59 R, das sind rund +97 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Italtile Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,40 R). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,40 R bis 27,68 R). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Italtile Ltd (ITE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Italtile Ltd lag 2014 bis 2025 bei +6,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,9 %, EBIT-Marge −2,8 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Italtile Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Italtile Ltd (ITE)?
Die Marktkapitalisierung von Italtile Ltd beträgt 12,3 Mrd. ZAC. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Italtile Ltd (ITE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Italtile Ltd liegt bei 1,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Italtile Ltd (ITE)?
Der Gewinn je Aktie von Italtile Ltd beträgt 1,15 R (Kurs ÷ EPS = KGV 7,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Italtile Ltd (ITE)?
Die Dividendenrendite von Italtile Ltd liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 40,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Italtile Ltd (ITE)?
Die Nettomarge von Italtile Ltd liegt bei 16,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Italtile Ltd (ITE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Italtile Ltd liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Italtile Ltd (ITE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Italtile Ltd bei 25,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Italtile Ltd (ITE)?
Die operative Marge von Italtile Ltd liegt bei 21,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Italtile Ltd (ITE)?
Der Umsatz von Italtile Ltd wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Italtile Ltd (ITE)?
Der Gewinn je Aktie von Italtile Ltd wächst um −14,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Italtile Ltd (ITE)?
Der freie Cashflow von Italtile Ltd beträgt 392 Mio. ZAC (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Italtile Ltd (ITE)?
Italtile Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,2 Mrd. ZAC (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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