Italtile Limited (ITE) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 12.3B ZAC
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 156% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R13.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (R13.09 bis R33.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R7.79 – R17.11 · Fair‑Value‑Band R13.09 – R33.60 · der Kurs von R9.70 notiert unter dem Fair Value von R24.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Italtile Limited (ITE) notiert aktuell bei R9.70, während unser modellbasierter Fair Value bei R24.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Italtile Limited einen Umsatz von 8.8B ZAR bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R13.09 (Bear Case) bis R33.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R9.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, ITE ist mit 156% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R23.70) gegenüber Substanzwert (R4.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Italtile Limited produziert, vertreibt und vertreibt Fliesen, Badezimmerartikel und verwandte Heimdekorationsprodukte in Südafrika, dem übrigen Afrika und Australien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Italtile Limited produziert, vertreibt und vertreibt Fliesen, Badezimmerartikel und verwandte Heimdekorationsprodukte in Südafrika, dem übrigen Afrika und Australien. Das Unternehmen importiert, vertreibt und verkauft Messingwaren und Zubehör, Laminat- und Vinylbodenbretter, Badezimmermöbel, Duschabtrennungen, Sanitärartikel, Dekor und andere Produkte für den Innenausbau. Fliesen sowie Badeartikel und verwandte Produkte; Wasserhähne, Duschabtrennungen sowie Badezimmermöbel und -zubehör; und Farben, Deckendekoration, Beleuchtung, Laminatböden, Jalousien und Fliesenkleber. Darüber hinaus werden Bodenfliesen aus glasiertem Porzellan, Wand- und Bodenfliesen aus Keramik, Sanitärkeramik aus Glaskeramik, Acrylbadewannen, Klebstoffe, Duschwannen, Fugenmörtel, Klebstoffe, Farben und verwandte Produkte hergestellt und verkauft. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Logistik- und Lagerdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Italtile Retail, CTM und TopT über Einzelhandelsgeschäfte und online. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bryanston, Südafrika. Italtile Limited ist eine Tochtergesellschaft von Rallen Proprietary Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Italtile Limited entwickelte sich von R9.1B (FY2021) auf R8.9B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R1.5B (−3.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ITE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Home Improvement Retail · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Home Improvement Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Home Depot, Inc HD | $337.74 | $236.85 | -30% |
| Lowe's Companies, Inc LOW | $209.66 | $186.32 | -11% |
| Wesfarmers Limited WES | A$92.80 | A$50.50 | -46% |
| Floor & Decor Holdings FND | $56.40 | $32.81 | -42% |
| Mr D.I.Y. Group 5296 | 1.70 MYR | 1.47 MYR | -14% |
| Home Product Center Public Company HMPROR | 6.65 THB | 6.31 THB | -5% |
| Siam Global House Public Company GLOBAL | 7.50 THB | 5.96 THB | -21% |
| Dohome Public Company DOHOME | 3.86 THB | 2.90 THB | -25% |
| Haverty Furniture Companies, Inc HVT | $25.66 | $22.53 | -12% |
| Test-Rite International Co 2908 | 22.00 TWD | 9.18 TWD | -58% |
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Häufige Fragen
Ist Italtile Limited (ITE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ITE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITE?
Wie hoch ist der Umsatz von Italtile Limited (ITE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ITE?
Zahlt Italtile Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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