ITI Limited (ITI) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. ₹269B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹64.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹26.90 bis ₹64.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹81.50 – ₹545.80 · Fair‑Value‑Band ₹26.90 – ₹64.63 · der Kurs von ₹279.50 notiert über dem Fair Value von ₹38.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
ITI Limited (ITI) notiert aktuell bei ₹279.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITI Limited einen Umsatz von ₹21.1B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.4B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹26.90 (Bear Case) bis ₹64.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹279.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ITI ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹70.55) gegenüber Substanzwert (₹13.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ITI Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Handel und der Wartung von Telekommunikationsgeräten. Zu den Telekommunikationsprodukten und -lösungen des Unternehmens gehören Vermittlungs-, Übertragungs-, Zugangs- und Teilnehmergeräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ITI Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Handel und der Wartung von Telekommunikationsgeräten. Zu den Telekommunikationsprodukten und -lösungen des Unternehmens gehören Vermittlungs-, Übertragungs-, Zugangs- und Teilnehmergeräte. Darüber hinaus werden intelligente Energiezähler, Mini-PCs, Laptops, 3D-Druckprodukte, Bankautomatisierungsprodukte, OLT- und ONT-Produkte für passive optische Gigabit-Netzwerke, PCM-Multiplexer, robuste Telefone für Verteidigungskräfte, Smart- und Bankkarten, Handheld-Terminals für die Smartcard-Authentifizierung, Set-Top-Boxen, Wi-Fi-Geräte, Verschlüsselungsgeräte für die Verteidigung, Solarstrommodule, Schaltnetzteilsysteme, Produkte für das Internet der Dinge, Funkmodems und AN-Rack-Hardwareprodukte sowie digitale Mobilfunksysteme angeboten. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit optischen Transportnetzwerkprodukten wie DWDM; verwaltete Mietleitungsnetzwerkprodukte; Produkte für Signalisierungspunktnetzwerke; IP/MPLS-Router und -Switches; Netzwerkmanagementsystemlösungen; Mikrowellen- und Satellitenkommunikationsgeräte; Netzwerkausrüstung; und Produkte und Lösungen der Informationstechnologie. Darüber hinaus bietet es Hosting-Dienste für Rechenzentren an. EMI/EMV- und Umweltprüfungen elektronischer Produkte; 3D-Druckdienstleistungen; mechanische Fertigungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Labors für Zuverlässigkeitstechnik; Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungsdienste; Elektronische Auftragsfertigung; Dienstleistungen; Dienstleistungen zur Herstellung von Leiterplatten; und Komponenten-Screening-Dienste für geschäftskritische Komponenten.Darüber hinaus baut das Unternehmen Kommunikationsnetzwerke auf, die Internetprotokoll-/Multiprotokoll-Label-Switching-Technologie, Glasfaserkabel, Mikrowellenradio und Satellitenkommunikationskanäle nutzen. bietet maßgeschneiderte Unterstützung; und beteiligt sich an schlüsselfertigen Verträgen/Lösungen und Verteidigungsprojekten. ITI Limited wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ITI Limited entwickelte sich von ₹18.6B (FY2021) auf ₹21.8B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.9B (+25.3%/Jahr seit FY2021).
ITI ist 86% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 303 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $111.61 | $61.53 | -45% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥921.00 | ¥171.09 | -81% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥61.83 | ¥28.65 | -54% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥429.90 | ¥176.99 | -59% |
| Nokia Oyj NOK | $10.32 | $3.77 | -63% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $469.74 | $236.33 | -50% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥276.25 | ¥43.67 | -84% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,270 TWD | 1,135 TWD | -50% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERICB | kr 96.52 | kr 157.82 | +64% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥33.67 | ¥19.72 | -41% |
ITI Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist ITI Limited (ITI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ITI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITI?
Wie hoch ist der Umsatz von ITI Limited (ITI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ITI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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