ITOCHU Corporation (ITOCY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $82.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $10.62 (Bear) bis $17.70 (Bull), Basis $14.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.75 – $14.42 · Fair‑Value‑Band $10.62 – $17.70 · der Kurs von $12.78 notiert unter dem Fair Value von $14.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

ITOCHU Corporation (ITOCY) notiert aktuell bei $12.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITOCHU Corporation einen Umsatz von $14.8T bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2T. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.62 (Bear Case) bis $17.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ITOCY ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($37.57) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ITOCHU Corporation handelt und importiert/exportiert weltweit verschiedene Produkte. Sie ist in acht Segmenten tätig: Textil, Maschinen, Metalle und Mineralien, Energie und Chemikalien, Lebensmittel, allgemeine Produkte und Immobilien, IKT und Finanzgeschäft sowie The 8th.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ITOCHU Corporation handelt und importiert/exportiert weltweit verschiedene Produkte. Sie ist in acht Segmenten tätig: Textil, Maschinen, Metalle und Mineralien, Energie und Chemikalien, Lebensmittel, allgemeine Produkte und Immobilien, IKT und Finanzgeschäft sowie The 8th. Das Unternehmen produziert und vertreibt Rohstoffe, Fäden und Textilien; und Bekleidung, Heimtextilien und Industriematerialien. Darüber hinaus ist es an Kraftwerken, Brücken, Eisenbahnen und anderen Infrastrukturen beteiligt. Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung und -verkauf; wasser-, umwelt- und abfallbezogen; Handel mit Schiffen, Flugzeugen, Automobilen, Bau- und Industriemaschinen, Werkzeugmaschinen, Umweltausrüstung, elektronischen Geräten und zugehöriger Ausrüstung; erneuerbare und alternative Energie; und Abfallrecyclingunternehmen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Metall- und Mineralressourcen; verarbeitet Stahlprodukte; handelt mit Eisenerz, Kohle, Roheisen und Eisenrohstoffen, Nichteisen- und Leichtmetallen, Stahlprodukten, Kernbrennstoffen und Treibhausgasemissionen; und Abfallbehandlungsaktivitäten. Darüber hinaus handelt es mit Energie, Chemie und Strom, einschließlich erneuerbarer Energien; produziert und verteilt Lebensmittel; und erschließt neue Geschäftsfelder und pflegt neue Partner. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Zellstoff und Papier, Naturkautschuk, Bauprodukte und -materialien, Reifen- und Kfz-Ersatzteilmarkt sowie Logistik tätig. Entwicklung, Verkauf, Vermietung und Betrieb von Immobilien; IT-Lösungen, internetbezogene Dienstleistungen, Outsourcing von Geschäftsprozessen, Medizin und Gesundheitswesen, Satellit, Inhalte und Vertrieb von Mobiltelefongeräten und Kundendienst; sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1858 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITOCHU Corporation entwickelte sich von ¥12.3T (FY2022) auf ¥15.7T (FY2026), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥955B (+3.9%/Jahr seit FY2022).

ITOCY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is It Time To Reassess ITOCHU (TSE:8001) After Its Strong Multi Year Rally? Yahoo Finance · 06.06.2026
• Nanoramic’s NXSP Rollout Tests ITOCHU’s Battery Materials Strategy and Supply Chain Ambitions (TSE:8001) Yahoo Finance · 06.06.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.