iZafe Group (IZAFE-B) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 155 Mio. SEK (≈ 13,8 Mio. €) · ISIN SE0003656834

Was ist iZafe Group wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2465 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0850 kr bis 0,2465 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1840 kr – 2,62 kr · Fair‑Value‑Band 0,0850 kr – 0,2465 kr · der Kurs von 0,3200 kr notiert über dem Fair Value von 0,1615 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

iZafe Group (IZAFE-B) notiert aktuell bei 0,3200 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1615 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 7,1 Mio. SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0850 kr (Bear Case) bis 0,2465 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,3200 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, IZAFE-B ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iZafe Group AB (publ), ein Medizintechnikunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung digitaler medizinischer Lösungen und Dienstleistungen für ein sichereres Medikamentenmanagement zu Hause.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iZafe Group AB (publ), ein Medizintechnikunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung digitaler medizinischer Lösungen und Dienstleistungen für ein sichereres Medikamentenmanagement zu Hause. Das Unternehmen bietet Dosell an, einen automatischen Medikamentenspender, der Medikamentenbeutel und intelligente Pillendosen handhabt, die unabhängige Einnahme von Medikamenten erleichtert und ermöglicht sowie Sie an die geplanten Dosen erinnert und warnt. Es bietet außerdem Pilloxa, eine Plattform, die Einblicke in Echtzeit und eine verbesserte Datenqualität bietet, um Patienten zu stärken und zu motivieren. Das Unternehmen war früher als MediRätt AB (publ) bekannt und änderte im Mai 2019 seinen Namen in iZafe Group AB (publ). iZafe Group AB (publ) wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iZafe Group entwickelte sich von 442 Tsd. SEK (FY2021) auf 6,0 Mio. SEK (FY2025), rund +91,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16,7 Mio. SEK.

IZAFE-B ist 98 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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