Janel Corporation (JANL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $53.4M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($39.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.30 – $61.00 · Fair‑Value‑Band $23.07 – $39.20 · der Kurs von $50.00 notiert über dem Fair Value von $31.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Janel Corporation (JANL) notiert aktuell bei $50.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Janel Corporation einen Umsatz von $219M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.07 (Bear Case) bis $39.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, JANL ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($231.96) gegenüber Substanzwert ($14.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Janel Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaften internationale Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Logistik, Biowissenschaften und Fertigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Janel Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaften internationale Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Logistik, Biowissenschaften und Fertigung. Das Segment Logistik bietet Logistikmanagementdienste für den Gütertransport an, einschließlich LKW-Transport, Frachtspedition per Luft-, See- und Landfrachtführer; Zollabfertigungsdienste; Lager- und Vertriebsdienstleistungen; und andere logistische Mehrwertdienste sowie Zollanmeldung, Beschaffung von Frachtversicherungen, Logistikplanung, Produktumverpackung, Online-Sendungsverfolgungsdienste sowie Lagerung und Vertrieb gefährlicher Materialien. Das Segment Life Sciences produziert und vertreibt monoklonale und polyklonale Antikörper, diagnostische Reagenzien und andere Immunreagenzien für die biomedizinische Forschung; bietet Antikörperherstellung für akademische, gemeinnützige und kommerzielle Kunden; und produziert Produkte für andere Life-Science-Unternehmen auf Originalgeräteherstellerbasis. Das Segment Fertigung produziert und vertreibt Mischgeräte und -apparate für verschiedene Branchen, wie etwa Chemie, Tinten, Farben, Bauwesen, Kunststoffe, Klebstoffe, Kosmetika, Lebensmittel und Pharmazeutika. Das Unternehmen war früher als Janel World Trade Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Janel Corporation. Janel Corporation wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janel Corporation entwickelte sich von $146M (FY2021) auf $207M (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.4M (+1.0%/Jahr seit FY2021).

JANL ist 38% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.