Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Jardine Matheson Holdings (JARLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Jardine Matheson Holdings $79,02, Kurs $56,17, Potenzial +40,7 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
JM
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
Jardine Matheson Holdings
JARLF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 79,02 $ · Unterbewertet (+40,7 %)
!Qualität 57/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Beobachte Jardine Matheson Holdings kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,60 $ – 80,47 $ · Fair‑Value‑Band 75,77 $ – 98,78 $ · der Kurs von 56,17 $ notiert unter dem Fair Value von 79,02 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig.
Mehr anzeigen
Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Automobil, Finanzen, Transport und Informationstechnologie beteiligt. Vertrieb von Schwermaschinen, Bergbauverträge und -betriebe; Entwicklung, Besitz und Verwaltung von Premium- und Ultra-Premium-Mischnutzungs- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen betreibt außerdem die Einzelhandelsgeschäfte Mannings, Guardian, 7-11, Wellcome und IKEA; Einzelhandel in den Bereichen Supermarkt, Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Heimtextilien und Restaurants; und investiert, verwaltet und entwickelt Immobilien. Darüber hinaus ist es im Agrargeschäft tätig; Erbringung von Bau- und Gründungsdienstleistungen für Bau-, Tiefbau- und Schifffahrtsarbeiten; Motorräder und Erbringung von Kundendienstdienstleistungen; Lieferung, Installation und Wartung technischer Ausrüstung. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Aktienanalyse
Jardine Matheson Holdings (JARLF) notiert aktuell bei 56,17 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 79,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,9 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 155,48 $ je Aktie; damit liegen 9 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 56,17 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 48,49 $, und 1 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 75,77 $ (Bear) bis 98,78 $ (Bull), der Kurs von 56,17 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Jardine Matheson Holdings entwickelte sich von 35,9 Mrd. $ (FY2021) auf 34,2 Mrd. $ (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−21,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 18,5 Mrd. $ · KGV 14,9 · KUV 0,48 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,77 $ · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge 3,2 % · Eigenkapitalrendite 6,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, JARLF ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 75,77 $
Fair Value 79,02 $
Bull 98,78 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,07 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
159,67 $
218,15 $
308,31 $
79
Owner Earnings
83,91 $
118,09 $
174,04 $
76
Residualeinkommen
73,67 $
73,08 $
75,11 $
76
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
83,91 $
118,09 $
174,04 $
76
5J-KGV-Exit
85,93 $
113,34 $
142,93 $
72
10J-KGV-Exit
110,51 $
137,23 $
164,12 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
25,59 $
48,49 $
60,37 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
59,27 $
79,02 $
98,78 $
63
KBV-Multiple
47,98 $
63,97 $
79,96 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
49,26 $
66,00 $
98,51 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
159,67 $
218,15 $
308,31 $
79
Umsatz-Margen-DCF
108,71 $
155,48 $
209,91 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
73,67 $
73,08 $
75,11 $
76
Benachrichtige mich, wenn JARLF den Fair Value erreicht
Leg JARLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Profitabilität
23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
72
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,8 % gegen −2,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−16,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −18,8 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−1,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,7 %
JARLF beobachten, Alarm bei Änderung →
Jardine Matheson Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
| thyssenkrupp AG TKA | 14,01 € | 15,69 € | +12 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Jardine Matheson Holdings (JARLF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 79,02 $ gegenüber einem Kurs von 56,17 $, rund +41 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JARLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Jardine Matheson Holdings liegt bei 79,02 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 56,17 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JARLF?
Jardine Matheson Holdings hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 79,02 $ (Stand 03.10.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 75,77 $, optimistisches Szenario 98,78 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Jardine Matheson Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 79,02 $, gegenüber einem Kurs von 56,17 $ rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 75,77 $, optimistisches Szenario 98,78 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Jardine Matheson Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 34,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Jardine Matheson Holdings eine Dividende?
Jardine Matheson Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Jardine Matheson Holdings (JARLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Jardine Matheson Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um -16,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JARLF?
Unsere Modelle diskontieren Jardine Matheson Holdings mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Jardine Matheson Holdings sind das -16,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Jardine Matheson Holdings (JARLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Jardine Matheson Holdings um +0,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -16,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Jardine Matheson Holdings einpreist (-16,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 24,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Jardine Matheson Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Jardine Matheson Holdings liegt er bei 79,02 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 56,17 $. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Jardine Matheson Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert JARLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 56,17 $, Fair Value 79,02 $, rund +41 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JARLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (56,17 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (79,02 $). Bei Jardine Matheson Holdings liegen zwischen beiden 22,85 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Jardine Matheson Holdings wert?
An der Börse wird Jardine Matheson Holdings mit rund 18,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 56,17 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 79,02 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JARLF?
Unsere Modelle spannen für Jardine Matheson Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 75,77 $, mittleres 79,02 $, optimistisches 98,78 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 56,17 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JARLF?
Jardine Matheson Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,9 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 79,02 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,5, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Jardine Matheson Holdings (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JARLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Jardine Matheson Holdings notiert bei 56,17 $, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 80,47 $ und auf dem Tief von 56,17 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 79,02 $.
Welche Aktien sind mit Jardine Matheson Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Jardine Matheson Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 56,17 $, berechneter Fair Value 79,02 $ (+41 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JARLF berechnet?
Wir rechnen Jardine Matheson Holdings mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 79,02 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Jardine Matheson Holdings liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 56,17 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 79,02 $, das sind rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Jardine Matheson Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (75,77 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Jardine Matheson Holdings lag 2014 bis 2025 bei −5,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,9 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz −4,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Jardine Matheson Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings beträgt 18,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Jardine Matheson Holdings liegt bei 0,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Der Gewinn je Aktie von Jardine Matheson Holdings beträgt 3,77 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings liegt bei 4,2 % (Ausschüttung 62,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die Nettomarge von Jardine Matheson Holdings liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Jardine Matheson Holdings liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Jardine Matheson Holdings bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die operative Marge von Jardine Matheson Holdings liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Der Umsatz von Jardine Matheson Holdings wächst um −7,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Der Gewinn je Aktie von Jardine Matheson Holdings wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Der freie Cashflow von Jardine Matheson Holdings beträgt 4,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Jardine Matheson Holdings (JARLF)?
Die Nettoverschuldung von Jardine Matheson Holdings beträgt 9,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Jardine Matheson Holdings in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Jardine Matheson Holdings liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.