JDE Peet's N.V (JDEPY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $16.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $11.15 (Bear) bis $19.94 (Bull), Basis $15.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne $8.07 – $19.50 · Fair‑Value‑Band $11.15 – $19.94 · der Kurs von $15.50 notiert unter dem Fair Value von $15.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

JDE Peet's N.V (JDEPY) notiert aktuell bei $15.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JDE Peet's N.V einen Umsatz von $9.9B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.15 (Bear Case) bis $19.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, JDEPY ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($15.28) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JDE Peet's N.V. ist weltweit als Kaffee- und Teeunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Europa, LARMEA, APAC und Peet's tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JDE Peet's N.V. ist weltweit als Kaffee- und Teeunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Europa, LARMEA, APAC und Peet's tätig. Es bietet gerösteten und gemahlenen Mehrportionskaffee, geröstete und gemahlene Einzelportionskaffee-Pads und -Kapseln, Instantkaffee und Tee; Heißgetränkeprodukte, einschließlich flüssiger Röstprodukte und zugehörige Kaffeemaschinen sowie Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Vollbohnenkaffee, Getränke, Tee und verwandte Produkte sowie Gebäck an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken L'OR, Peet's, Jacobs, Friele, Douwe Egberts, Kenco, Old Town, Super, Pickwick, Pilão, Friele, Marcilla, Gevalia, Maxwell House und Moccona. Es bedient verschiedene Unternehmen wie Büros, Hotels, Bars und Restaurants sowie Cafés. JDE Peet's N.V. wurde 1753 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. JDE Peet's N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Acorn Holdings B.V. Seit dem 27. März 2026 fungiert JDE Peet's N.V. als Tochtergesellschaft von Keurig Dr Pepper Inc..

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JDE Peet's N.V entwickelte sich von $7.0B (FY2021) auf $9.9B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $796M (+1.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.