Jadestone Energy plc (JDSEF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $210M

Jadestone Energy plc JDSEF · US

Kurs$0.3800

Fair Value$0.1600

Potenzial-57.9%

Qualität33/100

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Teures Wachstum

Verlustbringend · -27.1% Nettomarge

Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/11)

Schmaler Burggraben 23/100

Evidenz: Hoch Spanne $0.1400 – $0.2500 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2000 – $0.8900 · Fair‑Value‑Band $0.1400 – $0.2500 · der Kurs von $0.3800 notiert über dem Fair Value von $0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Jadestone Energy plc (JDSEF) notiert aktuell bei $0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jadestone Energy plc einen Umsatz von $408M bei einer Nettomarge von -27.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $90.8M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1400 (Bear Case) bis $0.2500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, JDSEF ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $0.1700 $0.2100 $0.2600 80

Umsatz-Margen-DCF $0.2100 $0.3200 $0.4500 74

ROIC-Compounder $0.1300 $0.1400 $0.1500 72

Alle 14 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $0.1700 $0.2100 $0.2800 38

5J-Umsatz-Exit $0.2100 $0.3200 $0.4600 39

5J-EBITDA-Exit $0.5400 $0.9400 $1.40 41

10J-Umsatz-Exit $0.1800 $0.2700 $0.3800 36

10J-EBITDA-Exit $0.3700 $0.6300 $0.9900 37

Gewinnbasiert

Ertragskraftwert (EPV) $0.1300 $0.1400 $0.1500 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $0.1200 $0.2000 $0.2600 70

DDM mehrstufig $0.1200 $0.1800 $0.2100 61

Multiplikatoren

EV/EBIT $0.2200 $0.2900 $0.3500 53

EV/EBITDA $0.9400 $1.25 $1.55 54

EV/Umsatz $0.2600 $0.3600 $0.4600 43

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $0.1700 $0.2100 $0.2600 80

Umsatz-Margen-DCF $0.2100 $0.3200 $0.4500 74

Ökonomischer Gewinn

ROIC-Compounder $0.1300 $0.1400 $0.1500 72

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.3600) gegenüber Gewinnbasiert ($0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $408M

Umsatzwachstum (J/J) -14.4%

Nettomarge -27.1%

Eigenkapitalrendite 53.7%

Free Cashflow $8.4M FY2025

Operative Marge -11.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) $-0.2000

Nettoverschuldung $90.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 10

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 63

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 34

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 7

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 59

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 58

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 63

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 80

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 46

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Jadestone Energy plc ist als unabhängiges Öl- und Gasentwicklungs- und Produktionsunternehmen in Australien, Malaysia, Indonesien und Vietnam tätig. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jadestone Energy plc entwickelte sich von $340M (FY2021) auf $408M (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$111M.

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$408M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.4%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.8%

Umsatz +4.7%/Jahr

FY21 $340M

FY22 $422M

FY23 $309M

FY24 $395M

FY25 $408M

Nettoergebnis

FY21 −$13.7M

FY22 $8.5M

FY23 −$91.3M

FY24 −$44.1M

FY25 −$111M

JDSEF ist 58% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Jadestone Energy plc · Fair Value
$0.1600 −58%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Jadestone Energy plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JDSEF

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −58% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 54% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite -1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) -27% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) -12% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -14% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.51× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 24.9× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 0.9× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 14

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 0

GESUNDHEIT 100 · Sektor 87

DIVIDENDE 0 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938	¥28.97	¥32.55	+12%
ConocoPhillips explores for, COP	$109.04	$91.79	-16%
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$42.86	$31.54	-26%
EOG Resources, Inc EOG	$139.89	$130.19	-7%
Occidental Petroleum Corporation OXY	$54.86	$30.68	-44%
Diamondback Energy, Inc FANG	$183.39	$106.12	-42%
Devon Energy Corporation DVN	$43.83	$27.06	-38%
Woodside Energy Group WDS	A$30.46	A$20.71	-32%
EQT Corporation EQT	$48.85	$42.85	-12%
Texas Pacific Land Corporation TPL	$415.70	$79.20	-81%

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Häufige Fragen

Ist Jadestone Energy plc (JDSEF) über- oder unterbewertet?

Stand 19.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.1600 gegenüber einem Kurs von $0.3800, rund −58% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von JDSEF?

Unser modellbasierter Fair Value für Jadestone Energy plc liegt bei $0.1600 (Stand 19.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.3800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JDSEF?

Jadestone Energy plc hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Jadestone Energy plc (JDSEF)?

Jadestone Energy plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $408M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von JDSEF?

Die Nettomarge von Jadestone Energy plc liegt bei rund -27.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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