JIADE Limited (JDZG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $94.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.56 bis $6.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $3.22 – $25,940 · Fair‑Value‑Band $3.56 – $6.73 · der Kurs von $3.22 notiert unter dem Fair Value von $5.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

JIADE Limited (JDZG) notiert aktuell bei $3.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JIADE Limited einen Umsatz von $25.7M bei einer Nettomarge von -41.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.6M aus. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.56 (Bear Case) bis $6.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, JDZG ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JIADE Limited bietet über seine Tochtergesellschaften bildungsunterstützende Dienstleistungen für Erwachsenenbildungseinrichtungen über ein Spektrum an Softwareplattformen und Zusatzlösungen in der Volksrepublik China an. Es bietet Prüfungsverwaltungsdienste und Lehrunterstützungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JIADE Limited bietet über seine Tochtergesellschaften bildungsunterstützende Dienstleistungen für Erwachsenenbildungseinrichtungen über ein Spektrum an Softwareplattformen und Zusatzlösungen in der Volksrepublik China an. Es bietet Prüfungsverwaltungsdienste und Lehrunterstützungsdienste an. Beratung vor der Einschreibung zur Schul-/Hauptfachauswahl und zur Entwicklung einer Bewerbungsstrategie, Schulung für Aufnahmeprüfungen und Unterstützung beim Bewerbungsprozess; und Offline-Nachhilfe, Anleitung zur Abschlussarbeit und Unterstützung bei der sozialen Praxis. Das Unternehmen bietet auch die Kebiao Technology Educational Administration Platform (KB-Plattform) an, eine selbst entwickelte Softwareplattform, die Einschreibungsbewertung, Studenteninformationsmanagement, Marketing, Informationsankündigung und Systeme zur Verwaltung der Studentenleistung umfasst. JIADE Limited wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JIADE Limited entwickelte sich von $5.0M (FY2021) auf $25.7M (FY2025), rund +50.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$10.6M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.