JFE Systems, Inc (JFEYF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $384M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($17.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne $8.16 – $16.32 · Fair‑Value‑Band $17.51 – $29.18 · der Kurs von $12.22 notiert unter dem Fair Value von $23.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

JFE Systems, Inc (JFEYF) notiert aktuell bei $12.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JFE Systems, Inc einen Umsatz von $57.4B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.9B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.51 (Bear Case) bis $29.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, JFEYF ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.79) gegenüber Substanzwert ($4.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JFE Systems, Inc. beschäftigt sich mit der Planung, dem Design, der Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Informationssystemen in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JFE Systems, Inc. beschäftigt sich mit der Planung, dem Design, der Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Informationssystemen in Japan. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Geschäftslösungen an, wie Systemintegration, Supply-Chain-Management-Systeme, Datenwissenschaft, KI, Geschäftssystem- und Low-Code-Entwicklung, ERP, BI, E-Commerce, Systemkoordination, digitale Formularsysteme, Kostenmanagementsysteme, Einkaufsmanagementsysteme, Personal- und Gehaltsabrechnungssysteme sowie Qualitätsinformationsmanagement- und Fertigungsmethodenmanagementsysteme für die Lebensmittelindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastrukturlösungen, die Cloud, Servervirtualisierung, Netzwerkaufbau, Virtualisierungstechnologie, Informationssicherheitsunterstützung und Sprach-Cloud-Dienste umfassen. Bürolösungen, Lösungen für Produktionsstandorte und Unterstützungsdienste für den Plattformbau; und Systementwicklung und -wartung für Vertrieb, Produktion/Logistik, Buchhaltung, Kosten, Einkauf, Angebot und Nachfrage, Qualität, Buchhaltung und Renten usw. Das Unternehmen war früher als Kawasaki Steel Systems R&D Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2004 in JFE Systems, Inc. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan. JFE Systems, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der JFE Steel Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JFE Systems, Inc entwickelte sich von $50.4B (FY2022) auf $57.8B (FY2026), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $4.3B (+3.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.