Jinhui Shipping and Transportation Limited (JIN) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 664M NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 2.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 4.65 – kr 15.07 · Fair‑Value‑Band kr 1.74 – kr 2.65 · der Kurs von kr 6.20 notiert über dem Fair Value von kr 2.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Jinhui Shipping and Transportation Limited (JIN) notiert aktuell bei kr 6.20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 2.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinhui Shipping and Transportation Limited einen Umsatz von 130M NOK bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.5M NOK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.74 (Bear Case) bis kr 2.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, JIN ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 2.41) gegenüber Wachstums-DCF (kr 0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jinhui Shipping and Transportation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in China, Singapur, Norwegen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Dänemark, Südkorea, der Schweiz, Deutschland und international im Schiffscharter- und -eigentum tätig. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste mit seinen Trockenmassengutschiffen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jinhui Shipping and Transportation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in China, Singapur, Norwegen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Dänemark, Südkorea, der Schweiz, Deutschland und international im Schiffscharter- und -eigentum tätig. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste mit seinen Trockenmassengutschiffen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestitionen, Geldverleih, Schiffsmanagement und Schifffahrtsmaklertätigkeiten tätig. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von achtzehn eigenen Schiffen und fünf gecharterten Schiffen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong. Jinhui Shipping and Transportation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Jinhui Holdings Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinhui Shipping and Transportation Limited entwickelte sich von kr 131M (FY2021) auf kr 157M (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 12.5M (−49.6%/Jahr seit FY2021).

JIN ist 62% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.