Jumbo Interactive Ltd (JIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Jumbo Interactive Ltd A$16,82, Kurs A$6,02, Potenzial +179,4 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$5,64 – A$16,63 · Fair‑Value‑Band A$9,96 – A$23,54 · der Kurs von A$6,02 notiert unter dem Fair Value von A$16,82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 02.11.2026.
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Jumbo Interactive Limited ist im Verkauf von Lotterielosen über das Internet und mobile Geräte in Australien, Großbritannien, Kanada, Fidschi und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lotterie-Einzelhandel, Software-as-a-Service und Managed Services.
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Das Unternehmen ist über Oz Lotteries im Verkauf digitaler Lotterielose tätig; und Lotteriemanagementdienste, einschließlich Preisvermittlung, Design von Lotteriespielen, Kampagnenmarketing sowie Kundenbeziehungs- und Verlosungsmanagementdienste für Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen.
Es lizenziert auch die Jumbo-Lotterieplattform als Lösung für staatliche und gemeinnützige Lotteriebetreiber; und bietet Schulen schlüsselfertige digitale Lotterielösungen. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Milton, Australien.
Aktienanalyse
Jumbo Interactive Ltd (JIN) notiert aktuell bei A$6,02, während unser modellbasierter Fair Value bei A$16,82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$18,34 je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$6,02.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$3,43, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Jumbo Interactive Ltd entwickelte sich von A$104 Mio. (FY2022) auf A$194 Mio. (FY2026), rund +16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$34,6 Mio. (+2,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 83 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$9,96 bis A$23,54, der Kurs von A$6,02 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 15 % Fair-Value-Potenzial, JIN ist mit 179 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$16,82
SpanneA$9,96 bis A$23,54
Kurs A$6,02 · Potenzial +179,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0959 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 37 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,0 % gegen 17,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.47 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −5,8 % beim Kurs und +5,9 % bei den Prognosen.
Jumbo Interactive Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Glücksspiel · 45 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+179,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)17,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)40,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)37,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Über dem Median
KBV2,86× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Jumbo Interactive Ltd (JIN) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$16,82 gegenüber einem Kurs von A$6,02, rund +179 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Jumbo Interactive Ltd liegt bei A$16,82 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$6,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JIN?
Jumbo Interactive Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$16,82 (Stand 02.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$9,96 bis A$23,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Jumbo Interactive Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$16,82, gegenüber einem Kurs von A$6,02 rund +179 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$9,96 bis A$23,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Jumbo Interactive Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$194 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Jumbo Interactive Ltd eine Dividende?
Jumbo Interactive Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Jumbo Interactive Ltd (JIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Jumbo Interactive Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,4 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JIN?
Unsere Modelle diskontieren Jumbo Interactive Ltd mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Jumbo Interactive Ltd sind das -3,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Jumbo Interactive Ltd (JIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Jumbo Interactive Ltd um +18,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Jumbo Interactive Ltd einpreist (-3,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Jumbo Interactive Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Jumbo Interactive Ltd liegt er bei A$16,82 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei A$6,02. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Jumbo Interactive Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert JIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$6,02, Fair Value A$16,82, rund +179 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$6,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$16,82). Bei Jumbo Interactive Ltd liegen zwischen beiden A$10,80 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Jumbo Interactive Ltd wert?
An der Börse wird Jumbo Interactive Ltd mit rund A$382 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das A$6,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$16,82 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JIN?
Unsere Modelle spannen für Jumbo Interactive Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$9,96, mittleres A$16,82, optimistisches A$23,54 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs A$6,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JIN?
Jumbo Interactive Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,9 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$16,82 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 24,3. Weitere Vielfache: PEG 3,8, KBV 2,9, KUV 2,0, EV/EBITDA 4,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JIN?
Der PEG-Wert von Jumbo Interactive Ltd liegt bei 3,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Jumbo Interactive Ltd (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Jumbo Interactive Ltd notiert bei A$6,02, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$11,13 und 7 % über dem Tief von A$5,64 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$16,82.
Welche Aktien sind mit Jumbo Interactive Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Evolution AB, Flutter Entertainment plc, The Lottery Corporation, Light & Wonder, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Jumbo Interactive Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs A$6,02, berechneter Fair Value A$16,82 (+179 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JIN berechnet?
Wir rechnen Jumbo Interactive Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$16,82, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Jumbo Interactive Ltd liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$6,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$16,82, das sind rund +179 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Jumbo Interactive Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$9,96). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (A$9,96 bis A$23,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Jumbo Interactive Ltd lag 2015 bis 2026 bei +25,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,6 %, EBIT-Marge +6,1 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Jumbo Interactive Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die Marktkapitalisierung von Jumbo Interactive Ltd beträgt A$382 Mio. (≈ 240 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Jumbo Interactive Ltd liegt bei 1,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Der Gewinn je Aktie von Jumbo Interactive Ltd beträgt A$0,5500 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die Dividendenrendite von Jumbo Interactive Ltd liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 49,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die Nettomarge von Jumbo Interactive Ltd liegt bei 17,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Jumbo Interactive Ltd liegt bei 27,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Jumbo Interactive Ltd bei 29,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die operative Marge von Jumbo Interactive Ltd liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Der Umsatz von Jumbo Interactive Ltd wächst um +37,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Der Gewinn je Aktie von Jumbo Interactive Ltd wächst um −15,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Der freie Cashflow von Jumbo Interactive Ltd beträgt A$50,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Jumbo Interactive Ltd (JIN)?
Die Nettoverschuldung von Jumbo Interactive Ltd beträgt A$47,1 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Jumbo Interactive Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Jumbo Interactive Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
02.11.2026