Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 690,82 ₹ bewertet.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Jindal Drilling & Industries Limited liegt bei 690,82 ₹ je Aktie, der Kurs bei 663,60 ₹, also 4 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +20,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 24,2 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 68/100
Evidenz: HochSpanne 510,08 ₹ – 871,56 ₹
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 104,73 ₹ – 971,80 ₹ · Fair‑Value‑Band 510,08 ₹ – 871,56 ₹ · der Kurs von 663,60 ₹ notiert unter dem Fair Value von 690,82 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Jindal Drilling & Industries Limited (JINDRILL) notiert aktuell bei 663,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 690,82 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.617 ₹ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 663,60 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 420,81 ₹, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jindal Drilling & Industries Limited einen Umsatz von 9,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 24,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 931 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 510,08 ₹ (Bear Case) bis 871,56 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 663,60 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, JINDRILL ist mit 4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 35,60 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF669,10 ₹1.166 ₹2.519 ₹75
Ertragskraftwert (EPV)523,80 ₹611,10 ₹687,48 ₹74
Wachstums-DCF642,73 ₹1.296 ₹2.508 ₹74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF669,10 ₹1.166 ₹2.519 ₹75
Owner Earnings1.629 ₹3.572 ₹7.531 ₹71
5J-Umsatz-Exit406,35 ₹711,64 ₹1.220 ₹70
5J-EBITDA-Exit567,13 ₹1.067 ₹1.858 ₹72
5J-KGV-Exit719,67 ₹1.468 ₹2.413 ₹68
10J-Umsatz-Exit472,10 ₹844,53 ₹1.337 ₹65
10J-EBITDA-Exit595,61 ₹1.137 ₹2.081 ₹65
10J-KGV-Exit701,92 ₹1.415 ₹2.603 ₹61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd494,14 ₹3.257 ₹4.560 ₹63
Lynch-Fair-Value949,70 ₹1.357 ₹1.764 ₹61
PEG = 1,0949,70 ₹1.357 ₹1.764 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)523,80 ₹611,10 ₹687,48 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell9,19 ₹19,10 ₹30,31 ₹66
DDM mehrstufig9,19 ₹16,11 ₹20,05 ₹66
Multiplikatoren
KGV-Multiple763,01 ₹1.017 ₹1.272 ₹63
KUV-Multiple309,48 ₹412,64 ₹515,80 ₹58
KBV-Multiple847,90 ₹1.131 ₹1.413 ₹55
EV/EBIT513,92 ₹685,23 ₹856,53 ₹66
EV/EBITDA542,24 ₹722,97 ₹903,71 ₹67
EV/Umsatz288,87 ₹412,66 ₹536,46 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)314,04 ₹420,81 ₹628,07 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF642,73 ₹1.296 ₹2.508 ₹74
Umsatz-Margen-DCF406,35 ₹730,06 ₹1.201 ₹70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen573,13 ₹680,87 ₹1.596 ₹70
ROIC-Compounder523,80 ₹611,10 ₹782,53 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV1.132 ₹1.617 ₹2.102 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.617 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (16,11 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV8,1
KUV1,72KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)81,72 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 8,1
Dividendenrendite0,2 %Ausschüttung 1,3 %
Nettomarge21,1 %FY2026
Eigenkapitalrendite20,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,9 %Ø 5 Jahre
Operative Marge14,0 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)9,8 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+0,9 %3J ⌀ +24,8 %
Gewinnwachstum (J/J)+284 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow1,3 Mrd. ₹FY2026
Nettoverschuldung931 Mio. ₹FY2026 · ≈ 0,7 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität69/100
Davon Geschäftsqualität 65
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Profitabilität47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum83
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum66
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Jindal Drilling & Industries Limited bietet Bohr- und damit verbundene Dienstleistungen für Öl- und Gasexplorationsunternehmen in Indien an. Es bietet Offshore-Bohrungen, Horizontal- und Richtbohrungen, Messungen während des Bohrens und Schlammprotokollierungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jindal Drilling & Industries Limited entwickelte sich von 4,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 10,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +24,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,1 Mrd. ₹ (+34,4 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
10,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+20,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +26,9 % (Näherung, hängt am Jahr 2026)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+26,7 %
Dividendenrendite0,2 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 26,7 % gegen 10J 7,5 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10,2 % (2021) → 19,9 % (2026) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch1.160 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in INR
⚠ Rate hängt am Endjahr 2026: es liegt 117 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+4 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)21 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)24 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)14 % · Top 25 %
Umsatzwachstum1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,2 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)8,1× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV1,00× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)1,86× · Teurer als der Median
P/FCF0,2× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA5,6× · Günstiger als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist Jindal Drilling & Industries Limited (JINDRILL) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 690,82 ₹ gegenüber einem Kurs von 663,60 ₹, rund +4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von JINDRILL?
Unser modellbasierter Fair Value für Jindal Drilling & Industries Limited liegt bei 690,82 ₹ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 663,60 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JINDRILL?
Jindal Drilling & Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Jindal Drilling & Industries Limited (JINDRILL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 690,82 ₹ (Stand 21.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 510,08 ₹, optimistisches Szenario 871,56 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Jindal Drilling & Industries Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 690,82 ₹, gegenüber einem Kurs von 663,60 ₹ rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 510,08 ₹, optimistisches Szenario 871,56 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Jindal Drilling & Industries Limited (JINDRILL)?
Jindal Drilling & Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von JINDRILL?
Die Nettomarge von Jindal Drilling & Industries Limited liegt bei rund 24,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 24,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Jindal Drilling & Industries Limited eine Dividende?
Jindal Drilling & Industries Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
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