J&J Snack Foods Corp (JJSF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $51.96 (Bear) bis $91.82 (Bull), Basis $73.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $69.18 – $169.65 · Fair‑Value‑Band $51.96 – $91.82 · der Kurs von $91.91 notiert über dem Fair Value von $73.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

J&J Snack Foods Corp (JJSF) notiert aktuell bei $91.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J&J Snack Foods Corp einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $57.7M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $51.96 (Bear Case) bis $91.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $91.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, JJSF ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($67.52) gegenüber Gewinnbasiert ($25.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

J&J Snack Foods Corp. produziert, vermarktet und vertreibt nahrhafte Snacks und Getränke an die Gastronomie- und Einzelhandelssupermarktbranche in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittelservice, Einzelhandelssupermärkte und Tiefkühlgetränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

J&J Snack Foods Corp. produziert, vermarktet und vertreibt nahrhafte Snacks und Getränke an die Gastronomie- und Einzelhandelssupermarktbranche in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittelservice, Einzelhandelssupermärkte und Tiefkühlgetränke. Das Unternehmen bietet weiche Brezeln unter den Marken SUPERPRETZEL, SUPERPRETZEL BAVARIAN, NEW YORK PRETZEL, BAVARIAN BAKERY, FEDERAL PRETZEL und BRAUHAUS sowie unter den Eigenmarken an; gefrorene Neuheiten unter den Marken DIPPIN'DOTS, LUIGI'S, WHOLE FRUIT, DOGSTERS, PHILLY SWIRL, ICEE und MINUTE MAID; Churros unter dem HOLA! und CALIFORNIA CHURROS Marken; und Handheld-Produkte unter den Eigenmarken. Das Unternehmen bietet im Rahmen des MRS auch Backwaren wie Feigen- und Obstriegel, Kekse, Brot, Brötchen, Krümel, Muffins und Donuts an. Marken GOODCOOKIE, READI-BAKE, COUNTRY HOME, CAMDEN CREEK, MARY B'S, DADDY RAY'S und HILL & VALLEY sowie unter Eigenmarken; und gefrorene Getränke unter den Marken ICEE, ARCTIC BLAST, SLUSH PUPPIE und PARROT ICE. Darüber hinaus werden Trichterkuchen unter der Marke FUNNEL CAKE FACTORY sowie verschiedene andere Lebensmittelprodukte angeboten; und verkauft Maschinen und Maschinenteile an andere Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk aus Lebensmittelmaklern, unabhängigen Vertriebshändlern und einem Direktvertriebsteam. Es bedient Snackbars und Imbissstände in Ketten-, Kaufhaus- und Massenmärkten, Einkaufszentren und Einkaufszentren, Fastfood- und Casual-Dining-Restaurants, Stadien und Sportarenen, Freizeit- und Themenparks, Convenience-Stores, Kinos, Lagerhaus-Clubläden, Schulen, Hochschulen und anderen Institutionen sowie unabhängige Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mount Laurel, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J&J Snack Foods Corp entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.6M (+4.2%/Jahr seit FY2021).

JJSF ist 20% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Analysts Estimate J&J Snack Foods (JJSF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 29.07.2026
• J & J SNACK FOODS SCHEDULES FISCAL 2026 THIRD QUARTER EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST Yahoo Finance · 20.07.2026
• Citigroup and J&J Snack have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day Yahoo Finance · 20.07.2026
• Bear of the Day: J&J Snack Foods (JJSF) Nasdaq · 20.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.