JK Tyre & Industries Limited (JKTYRE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹108B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹190.54 bis ₹694.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹95.20 – ₹598.87 · Fair‑Value‑Band ₹190.54 – ₹694.33 · der Kurs von ₹373.80 notiert unter dem Fair Value von ₹392.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

JK Tyre & Industries Limited (JKTYRE) notiert aktuell bei ₹373.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹392.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JK Tyre & Industries Limited einen Umsatz von ₹153B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹45.1B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹190.54 (Bear Case) bis ₹694.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹373.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, JKTYRE ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹592.25) gegenüber Substanzwert (₹140.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JK Tire & Industries Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Autoreifen, Schläuchen, Klappen und Runderneuerungen in Indien, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JK Tire & Industries Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Autoreifen, Schläuchen, Klappen und Runderneuerungen in Indien, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Radialreifen für Lkw/Busse, Diagonalreifen für leichte und kleine Nutzfahrzeuge, Zwei-/Dreiräder, runderneuerte Reifen, Diagonalreifen für Lkw/Busse, Radial- und Diagonalreifen für Landwirtschaftsfahrzeuge, Offroad- und Industriereifen, Rennreifen, Radialreifen für leichte und kleine Nutzfahrzeuge, Radial- und Diagonalreifen für Pkw, Spezialreifen und Militär-/Verteidigungsreifen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Reifenpflegezentren, die Reparaturen, Luftdruckprüfungen, Rotations- und Reifenservices anbieten. und bietet Flottenmanagement- und Check-up-Dienste an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von Steel Wheels, Xpress Wheels und Truck Wheels sowie Markenshops. JK Tire & Industries Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JK Tyre & Industries Limited entwickelte sich von ₹119B (FY2022) auf ₹162B (FY2026), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.8B (+38.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.