JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc (JMGI) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 1,6 Mrd. GBX
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von £0.8900 auf £1.15 (+29.2%) seit 12.07.2026. Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 42 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.8517 – £1.78 · Fair‑Value‑Band £0.8600 – £1.44 · der Kurs von £1.63 notiert über dem Fair Value von £1.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc (JMGI) notiert aktuell bei £1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc einen Umsatz von 280 Mio. £ bei einer Nettomarge von 95.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.8600 (Bear Case) bis £1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, JMGI ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.15) gegenüber Substanzwert (£0.9100). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
JPMorgan Emerging Markets Growth & Income plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte in den globalen Schwellenländern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JPMorgan Emerging Markets Growth & Income plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte in den globalen Schwellenländern. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in Wachstumsaktien von Unternehmen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem MSCI Emerging Markets (Net) Index. Früher war es unter dem Namen JP Morgan Fleming Emerging Markets Investment Trust plc bekannt. JPMorgan Emerging Markets Growth & Income plc wurde am 1. Juli 1991 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc entwickelte sich von £425M (FY2021) auf £56.3M (FY2025), rund −39.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £49.5M (−41.5%/Jahr seit FY2021).
JMGI ist 29% überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 717 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $146.41 | $52.88 | -64% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $110.90 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $138.61 | $101.04 | -27% |
| State Street Corporation STT | $191.74 | $138.33 | -28% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $561.63 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $191.33 | $122.02 | -36% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $181.18 | $142.42 | -21% |
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc (JMGI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JMGI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JMGI?
Wie hoch ist der Umsatz von JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc (JMGI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JMGI?
Zahlt JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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