Janus Electric Holdings (JNS) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$42.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0170 bis A$0.0340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0010 – A$0.3150 · Fair‑Value‑Band A$0.0170 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.3000 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Janus Electric Holdings (JNS) notiert aktuell bei A$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.1. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0170 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, JNS ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Janus Electric Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Lösungen in Australien an. Das Unternehmen stellt Batterien und Ladestationen her; wandelt Diesel-Lkw mithilfe patentierter Batteriewechselsysteme in Elektrofahrzeuge um; und bietet Energie als Dienstleistung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Janus Electric Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Lösungen in Australien an. Das Unternehmen stellt Batterien und Ladestationen her; wandelt Diesel-Lkw mithilfe patentierter Batteriewechselsysteme in Elektrofahrzeuge um; und bietet Energie als Dienstleistung an. Es stellt außerdem die Janus-Ökosystemsoftware bereit, eine Plattform, die Vermögenswerte in Echtzeit verfolgt und den Batteriezustand überwacht; sowie Energie- und Flottenmanagement. Das Unternehmen war früher als ReNu Energy Limited bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in Janus Electric Holdings Limited. Janus Electric Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Fountaindale, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janus Electric Holdings entwickelte sich von A$151K (FY2020) auf A$1.7M (FY2025), rund +62.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$8.9M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.