Jocil Limited (JOCIL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹119.16 (Bear) bis ₹198.32 (Bull), Basis ₹149.17. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹93.70 – ₹293.64 · Fair‑Value‑Band ₹119.16 – ₹198.32 · der Kurs von ₹148.50 notiert unter dem Fair Value von ₹149.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jocil Limited (JOCIL) notiert aktuell bei ₹148.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹149.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jocil Limited einen Umsatz von ₹10.4B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹143M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹119.16 (Bear Case) bis ₹198.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹148.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, JOCIL ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹161.79) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jocil Limited produziert und vertreibt in Indien Stearinsäuren, Fettsäuren, Seifennudeln, Toilettenseifen, Glycerin und Industriesauerstoff. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemikalien, Seife und Energie tätig. Das Unternehmen bietet Auftragsfertigungsdienstleistungen an; und erzeugt Strom aus Biomassekraftwerken und Windenergiegeneratoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jocil Limited produziert und vertreibt in Indien Stearinsäuren, Fettsäuren, Seifennudeln, Toilettenseifen, Glycerin und Industriesauerstoff. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemikalien, Seife und Energie tätig. Das Unternehmen bietet Auftragsfertigungsdienstleistungen an; und erzeugt Strom aus Biomassekraftwerken und Windenergiegeneratoren. Das Unternehmen war früher als Jayalakshmi Oil and Chemical Industries Limited bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Jocil Limited. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Guntur, Indien. Jocil Limited ist eine Tochtergesellschaft von The Andhra Sugars Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jocil Limited entwickelte sich von ₹7.5B (FY2022) auf ₹10.4B (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹83.0M (+3.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.