JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A (JOPA3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$193M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$14.49 bis R$29.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$16.69 – R$33.51 · Fair‑Value‑Band R$14.49 – R$29.83 · der Kurs von R$17.10 notiert unter dem Fair Value von R$20.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A (JOPA3) notiert aktuell bei R$17.10, während unser modellbasierter Fair Value bei R$20.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A einen Umsatz von R$1.7B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$14.49 (Bear Case) bis R$29.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$17.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, JOPA3 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R$31.48) gegenüber Gewinnbasiert (R$6.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações ist ein Lebensmittelunternehmen in Brasilien. Unter der Marke Soy+ bietet das Unternehmen pulverförmige Lebensmittel auf Sojabasis an; Olivenöle unter der Marke Nova Oliva; Reis unter den Markennamen Nikkoh, Beleza, Tio Mingote, No Ponto, Pedrinho, Bataclan und Impacto; und andere Produkte der Marken Tio João, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações ist ein Lebensmittelunternehmen in Brasilien. Unter der Marke Soy+ bietet das Unternehmen pulverförmige Lebensmittel auf Sojabasis an; Olivenöle unter der Marke Nova Oliva; Reis unter den Markennamen Nikkoh, Beleza, Tio Mingote, No Ponto, Pedrinho, Bataclan und Impacto; und andere Produkte der Marken Tio João, arroz Tio João, Supra Soy, Meu Biju und SUPREMO INSUMOS. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto Alegre, Brasilien. JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações ist eine Tochtergesellschaft von Peroli S/A Participações.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A entwickelte sich von R$2.0B (FY2021) auf R$1.8B (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$11.9M (−21.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.