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J Sainsbury plc (JSNSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von J Sainsbury plc $4,99, Kurs $4,25, Potenzial +17,4 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
JS
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
J Sainsbury plc
JSNSF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 4,99 $ · Unterbewertet (+17,4 %)
✓Qualität 62/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +3,0 %/J)
!Dünne Margen · 1,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 27/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,48 $ – 5,26 $ · Fair‑Value‑Band 3,74 $ – 6,24 $ · der Kurs von 4,25 $ notiert unter dem Fair Value von 4,99 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
J Sainsbury plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmittel-, allgemeinen Waren- und Bekleidungseinzelhandel sowie im Finanzdienstleistungsgeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzdienstleistungen tätig.
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J Sainsbury plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmittel-, allgemeinen Waren- und Bekleidungseinzelhandel sowie im Finanzdienstleistungsgeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzdienstleistungen tätig. Es verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, allgemeine Handelswaren, Kleidung und Kraftstoff über Convenience-Stores und Supermärkte sowie über Online-Kanäle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bank- und Versicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Sainsbury's, Argos, Habitat, Tu, Smart Charge, Nectar, Nectar360 und Sainsbury's Bank an. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
J Sainsbury plc (JSNSF) notiert aktuell bei 4,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,99 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,51 $ je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,48 $, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,74 $ (Bear) bis 6,24 $ (Bull), der Kurs von 4,25 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von J Sainsbury plc entwickelte sich von 29,9 Mrd. £ (FY2022) auf 33,6 Mrd. £ (FY2026), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 393 Mio. £ (−12,7 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 10,3 Mrd. $ · KGV 17,7 · KUV 0,21 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2400 $ · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 1,2 % · Eigenkapitalrendite 6,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, JSNSF ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,74 $
Fair Value 4,99 $
Bull 6,24 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0612 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,47 $
10,38 $
14,83 $
81
Wachstums-DCF
7,73 $
10,51 $
14,55 $
79
Owner Earnings
6,58 $
9,14 $
13,06 $
77
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,47 $
10,38 $
14,83 $
81
Owner Earnings
6,58 $
9,14 $
13,06 $
77
5J-Umsatz-Exit
5,85 $
8,30 $
11,40 $
73
5J-EBITDA-Exit
9,83 $
15,19 $
21,42 $
75
5J-KGV-Exit
4,83 $
6,53 $
8,26 $
72
10J-Umsatz-Exit
6,26 $
8,51 $
11,14 $
68
10J-EBITDA-Exit
8,86 $
13,11 $
18,15 $
68
10J-KGV-Exit
5,77 $
7,33 $
8,94 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,61 $
3,18 $
3,99 $
66
Ertragskraftwert (EPV)
4,50 $
5,24 $
5,89 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,13 $
4,44 $
5,79 $
69
DDM mehrstufig
3,13 $
4,39 $
5,85 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,72 $
4,96 $
6,21 $
63
KUV-Multiple
3,01 $
4,02 $
5,02 $
58
KBV-Multiple
3,01 $
4,02 $
5,02 $
55
EV/EBIT
7,36 $
9,80 $
12,23 $
66
EV/EBITDA
12,90 $
17,18 $
21,47 $
67
EV/Umsatz
5,27 $
7,50 $
9,74 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,85 $
2,48 $
3,70 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,73 $
10,51 $
14,55 $
79
Umsatz-Margen-DCF
5,85 $
8,42 $
11,27 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,98 $
3,12 $
3,39 $
76
ROIC-Compounder
4,57 $
5,52 $
6,54 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,69 $
3,84 $
5,00 $
67
Benachrichtige mich, wenn JSNSF den Fair Value erreicht
Leg JSNSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Profitabilität
40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
31
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +11,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,3 % gegen 0,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 100 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −8,3 % beim Kurs und +0,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+3,4 %
Prognose 2028 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+2,5 %
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Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Is J. Sainsbury (JSAIY) Stock Undervalued Right Now?
- All You Need to Know About J. Sainsbury (JSAIY) Rating Upgrade to Buy
J Sainsbury plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 71 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 62,71 C$ | 44,76 C$ | −29 % |
| The Kroger Co KR | 60,79 $ | 30,42 $ | −50 % |
| Woolworths Group WOW | 38,35 A$ | 19,56 A$ | −49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 31,50 € | 53,98 € | +71 % |
| George Weston Limited WN | 101,21 C$ | 155,86 C$ | +54 % |
| Coles Group COL | 23,03 A$ | 17,03 A$ | −26 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
| CP ALL Public Company CPALL | 43,00 THB | 58,21 THB | +35 % |
| Kesko Oyj KESKOB | 22,94 € | 12,99 € | −43 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist J Sainsbury plc (JSNSF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,99 $ gegenüber einem Kurs von 4,25 $, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JSNSF?
Unser modellbasierter Fair Value für J Sainsbury plc liegt bei 4,99 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JSNSF?
J Sainsbury plc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat J Sainsbury plc (JSNSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,99 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,74 $, optimistisches Szenario 6,24 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die J Sainsbury plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,99 $, gegenüber einem Kurs von 4,25 $ rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,74 $, optimistisches Szenario 6,24 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von J Sainsbury plc (JSNSF)?
J Sainsbury plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 33,6 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt J Sainsbury plc eine Dividende?
J Sainsbury plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von J Sainsbury plc (JSNSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste J Sainsbury plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JSNSF?
Unsere Modelle diskontieren J Sainsbury plc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei J Sainsbury plc sind das -6,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat J Sainsbury plc (JSNSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von J Sainsbury plc um +3,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von J Sainsbury plc einpreist (-6,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet J Sainsbury plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für J Sainsbury plc liegt er bei 4,99 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,25 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die J Sainsbury plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert JSNSF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,25 $, Fair Value 4,99 $, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JSNSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,99 $). Bei J Sainsbury plc liegen zwischen beiden 0,7400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist J Sainsbury plc wert?
An der Börse wird J Sainsbury plc mit rund 10,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,99 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JSNSF?
Unsere Modelle spannen für J Sainsbury plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,74 $, mittleres 4,99 $, optimistisches 6,24 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JSNSF?
J Sainsbury plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,7 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,99 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,3, KBV 1,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 6,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JSNSF?
Der PEG-Wert von J Sainsbury plc liegt bei 3,34 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von J Sainsbury plc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JSNSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
J Sainsbury plc notiert bei 4,25 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,26 $ und 12 % über dem Tief von 3,79 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,99 $.
Welche Aktien sind mit J Sainsbury plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die J Sainsbury plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,25 $, berechneter Fair Value 4,99 $ (+17 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JSNSF berechnet?
Wir rechnen J Sainsbury plc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,99 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. J Sainsbury plc liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,99 $, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei J Sainsbury plc jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von J Sainsbury plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury plc beträgt 10,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von J Sainsbury plc liegt bei 0,21 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Der Gewinn je Aktie von J Sainsbury plc beträgt 0,2400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die Dividendenrendite von J Sainsbury plc liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 57,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die Nettomarge von J Sainsbury plc liegt bei 1,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von J Sainsbury plc liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von J Sainsbury plc bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die operative Marge von J Sainsbury plc liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Der Umsatz von J Sainsbury plc wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Der Gewinn je Aktie von J Sainsbury plc wächst um +29,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Der freie Cashflow von J Sainsbury plc beträgt 923 Mio. £ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von J Sainsbury plc (JSNSF)?
Die Nettoverschuldung von J Sainsbury plc beträgt 424 Mio. £ (Geschäftsjahr 2020, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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