JSW Steel Limited (JSWSTEEL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 3,2 Bio. ₹ (≈ 28,8 Mrd. €) · ISIN INE019A01038

Was ist JSW Steel Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (621,67 ₹ bis 1.952 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 502,09 ₹ – 1.339 ₹ · Fair‑Value‑Band 621,67 ₹ – 1.952 ₹ · der Kurs von 1.325 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.119 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

JSW Steel Limited (JSWSTEEL) notiert aktuell bei 1.325 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.119 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.589 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.325 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 274,63 ₹, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Steel Limited einen Umsatz von 1,9 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 13,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 761 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 621,67 ₹ (Bear Case) bis 1.952 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.325 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, JSWSTEEL ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 44,15 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.589 ₹) gegenüber Substanzwert (274,63 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JSW Steel Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Eisen- und Stahlprodukten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JSW Steel Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Eisen- und Stahlprodukten in Indien und international. Es bietet farbbeschichtete Stahlprodukte, farbbeschichtete Dachbleche, Galvalume-Coils und -Bleche, Aluminium-Zink-Bleche, verzinkte Wellbleche, Weißblechprodukte, bleifreie Coils und Bleche, Al-Zn-Mg-beschichteter verzinkter Stahl, Multi-Utility-Stahlbleche, warmgewalzte und kaltgewalzte Coils, kaltgewalzte nahgeglühte, elektrische, beschichtete Stahlprodukte, TMT-Stäbe, Walzdraht, legierte Stahlprodukte und Stahltüren unter der JSW Silveron+. Marken JSW Radiance, JSW Everglow, JSW Colouron+, JSW Pragati+, JSW Vishwas, JSW Vishwas+, JSW Galvos, JSW Galveco, JSW Platina, JSW Neosteel, JSW Trusteel, JSW Avante und JSW Magsure. Das Unternehmen ist außerdem im Handel mit Stahl- und verwandten Produkten sowie Eisenerzprodukten tätig. Logistikinfrastruktur, Immobilien und Bergbau; stellt geschmiedete Stahlkugeln, Brammen, Platten, Rohre und Doppelverbindungen her; Produktion von gasförmiger und flüssiger Form von Sauerstoff, Stickstoff, Argon und anderen Produkten, die aus der Luftzerlegung gewonnen werden können; Schrottzerkleinerung; und Betrieb einer Kokerei, einer Pelletanlage und eines Stahlwerks. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, allgemeiner Maschinenbau, Maschinenbau sowie im Projekt- und Bausektor eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Jindal Vijayanagar Steel Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2005 in JSW Steel Limited. JSW Steel Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSW Steel Limited entwickelte sich von 1,4 Bio. ₹ (FY2022) auf 1,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 223 Mrd. ₹ (+1,9 %/Jahr seit FY2022).

JSWSTEEL ist 18 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 399 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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