JEMTEC Inc (JTC) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$3.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.4709 – C$2.11 · Fair‑Value‑Band C$0.7400 – C$1.23 · der Kurs von C$1.44 notiert über dem Fair Value von C$0.9900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

JEMTEC Inc (JTC) notiert aktuell bei C$1.44, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.9900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JEMTEC Inc einen Umsatz von C$1.9M bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.7. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.7400 (Bear Case) bis C$1.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, JTC ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$1.83) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.3400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JEMTEC Inc. bietet integrierte Technologiesysteme für gemeindebasierte Korrekturen in Kanada. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Technologien für die Überwachung von Straftätern in kanadischen Justizvollzugsanstalten auf Bundes- und Provinzebene sowie für Privatkunden an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JEMTEC Inc. bietet integrierte Technologiesysteme für gemeindebasierte Korrekturen in Kanada. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Technologien für die Überwachung von Straftätern in kanadischen Justizvollzugsanstalten auf Bundes- und Provinzebene sowie für Privatkunden an. Es bietet außerdem verschiedene Technologieebenen, die es Strafvollzugsanstalten, Gerichten und Polizei ermöglichen, aus verschiedenen Optionen auszuwählen, um das richtige Maß an Straftäterkontrolle sicherzustellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologien zur Erkennung/Verifizierung des Standorts von Straftätern an, darunter die Meldung von Straftätern per Telefonkontakt, Kioske zur Meldung von Straftätern mit integrierter Datenbank, ein globales Positionierungssystem mit aktiver und passiver Ortung, Sprachverifizierung, elektronische Überwachungssysteme für Hausarrest, Fernüberwachung von Alkohol zu Hause und private Überwachungsdienste. JEMTEC Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JEMTEC Inc entwickelte sich von C$2.6M (FY2021) auf C$1.9M (FY2025), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$138K (−29.6%/Jahr seit FY2021).

JTC ist 31% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.