Jubilant Agri and Consumer Products Limited (JUBLCPL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹31.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,793). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹794.56 bis ₹1,793) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne ₹1,086 – ₹2,955 · Fair‑Value‑Band ₹794.56 – ₹1,793 · der Kurs von ₹2,342 notiert über dem Fair Value von ₹1,435. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jubilant Agri and Consumer Products Limited (JUBLCPL) notiert aktuell bei ₹2,342, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,435 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jubilant Agri and Consumer Products Limited einen Umsatz von ₹18.9B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹455M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹794.56 (Bear Case) bis ₹1,793 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,342 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, JUBLCPL ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,287) gegenüber Substanzwert (₹203.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jubilant Agri and Consumer Products Limited produziert und vertreibt Hochleistungspolymere, Chemikalien und Agrarprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Performance Polymers & Chemicals, P&K Fertilizers und Agri Nutrients tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jubilant Agri and Consumer Products Limited produziert und vertreibt Hochleistungspolymere, Chemikalien und Agrarprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Performance Polymers & Chemicals, P&K Fertilizers und Agri Nutrients tätig. Das Unternehmen bietet Verbraucherprodukte an, darunter Klebstoffe für die Holzbearbeitung und Holzlacke unter den Marken Jivanjor, Vamicol, Polystic, Charmwood, Hero und Ultra Italia; und Wartungsprodukte, darunter Epoxidklebstoffsysteme, Dichtstoffe, Sofortklebstoffe, Wartungssprays, Epoxidspachtelmassen und Papierklebeprodukte. Unter den Marken Vamipol 5, Vamipol 14, Vamipol 15, Vamipol 17, Vamipol 30, Vamipol 60 und Vamipol 100 werden außerdem Lebensmittelpolymere wie Polyvinylacetat für die Kaugummiindustrie bereitgestellt. und Ester Gum, das zur Herstellung der Kaugummibasis für Kaugummi und Kaugummi unter der Marke Jubigum verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Encord Vinylpyridinlatex an, das beim Eintauchen von Autoreifencorden und Förderbandgeweben verwendet wird; und Styrol-Butadien- und Nitril-Butadien-Kautschuklatex für Automobilreifenhersteller und Reifencord-Löffel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Ramban Produkte zur Pflanzenernährung an, wie z. B. Einzel-Superphosphatdünger in Pulver- und Granulatform; und Biostimulanzien. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen Schwefelsäure als chemisches Mittel und Pflanzenwachstumsregulator unter der Marke VAM-C; und liefert pflanzliche Makro- und Mikronährstoffprodukte, darunter Phosphor, Schwefel, Zink, Kalzium, Bor, Eisen, Kupfer, Molybdän, Mangan, Mykorrhiza, Magnesium und Pflanzenwachstumsregulatoren. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.Jubilant Agri and Consumer Products Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jubilant Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jubilant Agri and Consumer Products Limited entwickelte sich von ₹12.5B (FY2024) auf ₹18.9B (FY2026), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+107.4%/Jahr seit FY2024).

JUBLCPL ist 39% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.