Jyothy Labs Limited (JYOTHYLAB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹71.2B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (₹205.38 bis ₹373.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹123.18 – ₹563.25 · Fair‑Value‑Band ₹205.38 – ₹373.86 · der Kurs von ₹213.93 notiert unter dem Fair Value von ₹299.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jyothy Labs Limited (JYOTHYLAB) notiert aktuell bei ₹213.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹299.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jyothy Labs Limited einen Umsatz von ₹29.4B bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹205.38 (Bear Case) bis ₹373.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹213.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, JYOTHYLAB ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹200.81) gegenüber Substanzwert (₹28.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jyothy Labs Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilpflege-, Geschirrspül-, Körperpflege- und Haushaltsinsektizidprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geschirrspülen, Textilpflege, Haushaltsinsektizide, Körperpflege und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jyothy Labs Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Textilpflege-, Geschirrspül-, Körperpflege- und Haushaltsinsektizidprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geschirrspülen, Textilpflege, Haushaltsinsektizide, Körperpflege und Sonstiges tätig. Das Segment Geschirrspülen bietet Geschirrspülmittel in Riegelform, Gelen und Flüssigkeiten sowie Geschirrspülmaschinen, Stahlwäscher und Pulver unter den Marken Pril und Exo an. Das Segment Textilpflege bietet Textilaufheller, Verstärker und Weichspüler; Waschpulver; sowie flüssige Waschmittel und Seifenstücke der Marken Ujala, Henko, Mr. White, More Light, Dr.Wool, Super Chek und Speed. Das Segment Haushaltsinsektizide bietet Mückenschutzspulen, Flüssigkeiten, Schläger und Aerosole sowie Oberflächenreiniger und Luftpflegeprodukte unter den Marken Maya, T-Shine und Maxo. Das Segment Personal Care bietet Körperseifen, Zahnpasten, Deodorants, Talkumpuder, After-Shave-Produkte und Handwaschmittel unter den Marken Margo, FA, Neem Active und Jovia. Das Segment „Sonstige“ bietet Räucherstäbchen, Toiletten- und Bodenreiniger sowie Wäschedienste an. Unter der Marke Fabric Spa werden außerdem chemische Reinigungs- und Wäschedienste angeboten. Das Unternehmen war früher als Jyothy Laboratories Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2019 in Jyothy Labs Limited. Jyothy Labs Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jyothy Labs Limited entwickelte sich von ₹22.0B (FY2022) auf ₹29.4B (FY2026), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.3B (+19.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.