KARIN TECHNOLOGY HLDGS LIMITED (K29) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 56.7M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.2300 SGD (Bear) bis 0.3100 SGD (Bull), Basis 0.2500 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1868 SGD – 0.3246 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2300 SGD – 0.3100 SGD · der Kurs von 0.2400 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.2500 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KARIN TECHNOLOGY HLDGS LIMITED (K29) notiert aktuell bei 0.2400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2500 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KARIN TECHNOLOGY HLDGS LIMITED einen Umsatz von 2.1B SGD bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 56.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2300 SGD (Bear Case) bis 0.3100 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2400 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, K29 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.35 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.7400 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karin Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt elektronische Komponenten, bietet Lösungen und Dienstleistungen für die Verwaltung von Computerdatenspeichern und vertreibt und verkauft Unterhaltungselektronikprodukte in Hongkong, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karin Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt elektronische Komponenten, bietet Lösungen und Dienstleistungen für die Verwaltung von Computerdatenspeichern und vertreibt und verkauft Unterhaltungselektronikprodukte in Hongkong, Festlandchina und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponentenvertrieb, IT-Infrastruktur und Unterhaltungselektronikprodukte. Das Unternehmen bietet Cloud-Lösungen an; professionelle Dienstleistungen im Bereich IT-Infrastruktur; sowie Netzwerk- und Sicherheitslösungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design- und Entwicklungslösungen für integrierte Schaltkreisanwendungen und vertreibt Computerprodukte und Peripheriegeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Bereitstellung von Softwareprodukten und -lösungen tätig; professionelle Beratungsdienstleistungen und Softwareprodukte, -lösungen; Design von IC-Softwareanwendungen; und Immobilienbesitzgeschäft. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KARIN TECHNOLOGY HLDGS LIMITED entwickelte sich von 1.9B SGD (FY2021) auf 1.9B SGD (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.2M SGD (−12.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 491 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.