Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited (KAKATCEM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹910M
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹104.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹55.11 bis ₹104.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.63 – ₹269.71 · Fair‑Value‑Band ₹55.11 – ₹104.38 · der Kurs von ₹117.00 notiert über dem Fair Value von ₹83.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited (KAKATCEM) notiert aktuell bei ₹117.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹83.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited einen Umsatz von ₹881M bei einer Nettomarge von -30.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹172M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹55.11 (Bear Case) bis ₹104.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹117.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KAKATCEM ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited produziert und vertreibt Portlandzement in Indien. The company operates through three segments: Cement, Sugar, and Power. It produces, manufactures, refines, and sells sugar; zerkleinert Zuckerrohr; und erzeugt und verteilt Strom. The company was formerly known as Kakatiya Cements Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited produziert und vertreibt Portlandzement in Indien. The company operates through three segments: Cement, Sugar, and Power. It produces, manufactures, refines, and sells sugar; zerkleinert Zuckerrohr; und erzeugt und verteilt Strom. The company was formerly known as Kakatiya Cements Limited. Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹789M (FY2026), rund −15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹241M.
KAKATCEM ist 29% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Materials · 258 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | ₹11,891 | ₹4,718 | -60% |
| China Jushi Co 600176 | ¥40.56 | ¥13.22 | -67% |
| Grasim Industries Limited GRASIM | ₹3,293 | ₹1,245 | -62% |
| CEMEX, S.A. CEMEXCPO | 21.71 MXN | 12.27 MXN | -43% |
| Ambuja Cements Limited AMBUJACEM | ₹421.00 | ₹216.73 | -49% |
| Shree Cement Limited SHREECEM | ₹25,570 | ₹8,215 | -68% |
| TCC Group 1101B | 43.15 TWD | 9.76 TWD | -77% |
| Taiwan Glass Ind. Corp 1802 | 57.60 TWD | 13.98 TWD | -76% |
| J.K. Cement Limited JKCEMENT | ₹5,349 | ₹2,184 | -59% |
| Dalmia Bharat Limited DALBHARAT | ₹1,842 | ₹1,032 | -44% |
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Häufige Fragen
Ist Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited (KAKATCEM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KAKATCEM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAKATCEM?
Wie hoch ist der Umsatz von Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited (KAKATCEM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KAKATCEM?
Zahlt Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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