Kap Industrial Holdings Ltd (KAP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 19.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kap Industrial Holdings Ltd ZAR 5,80, Kurs ZAR 2,87, Potenzial +102,1 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,47 R – 5,05 R · Fair‑Value‑Band 3,74 R – 8,29 R · der Kurs von 2,87 R notiert unter dem Fair Value von 5,80 R. 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Kap Industrial Holdings in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Kap Industrial Holdings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
KAP Limited ist in Industrie-, Chemie- und Logistikunternehmen in Südafrika, dem übrigen Afrika, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Australasien tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Sleep Group und Optix.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen produziert und vertreibt Produkte aus Polyethylenterephthalat, Polyethylen hoher Dichte und Polypropylen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schaum-, Feder-, Stoff- und Industrieschäume und -matratzen sowie technologiegestützte Lösungen für das Fahrerverhaltensmanagement an. Das Unternehmen betreibt außerdem Holzplantagen, ein Sägewerk, ein Stangenwerk und Produktionsanlagen für holzbasierte Dekorplattenprodukte.
Es bedient die Automobilkomponenten-, Verbraucher-, Landwirtschafts-, Petrochemie-, Bergbau- und Personentransportbranche. KAP Limited war früher als KAP Industrial Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2023 in KAP Limited.
KAP Limited hat seinen Hauptsitz in Stellenbosch, Südafrika.
Aktienanalyse
Kap Industrial Holdings Ltd (KAP) notiert aktuell bei 2,87 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,80 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,5 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,35 R je Aktie; damit liegen 3 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,87 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 3,12 R, und 2 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kap Industrial Holdings Ltd entwickelte sich von 28,0 Mrd. ZAR (FY2022) auf 29,6 Mrd. ZAR (FY2026), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −119 Mio. ZAR.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 21 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 3,74 R bis 8,29 R, der Kurs von 2,87 R liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, KAP ist mit 102 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 5,80 R
Spanne3,74 R bis 8,29 R
Kurs 2,87 R · Potenzial +102,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.39/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
8,9 % (2021) → 7,5 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +7,7 % im Jahr.
Kap Industrial Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 354 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+102,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−0,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−0,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kap Industrial Holdings Ltd (KAP) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,80 R gegenüber einem Kurs von 2,87 R, rund +102 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KAP?
Unser modellbasierter Fair Value für Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei 5,80 R (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,87 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAP?
Kap Industrial Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,80 R (Stand 01.10.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Spanne von 3,74 R bis 8,29 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kap Industrial Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,80 R, gegenüber einem Kurs von 2,87 R rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 3,74 R bis 8,29 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Kap Industrial Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29,6 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Kap Industrial Holdings Ltd eine Dividende?
Kap Industrial Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kap Industrial Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,3 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KAP?
Unsere Modelle diskontieren Kap Industrial Holdings Ltd mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,59, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kap Industrial Holdings Ltd sind das +11,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kap Industrial Holdings Ltd (KAP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kap Industrial Holdings Ltd um +4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kap Industrial Holdings Ltd einpreist (+11,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kap Industrial Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kap Industrial Holdings Ltd liegt er bei 5,80 R je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 2,87 R. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kap Industrial Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert KAP unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,87 R, Fair Value 5,80 R, rund +102 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KAP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,87 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,80 R). Bei Kap Industrial Holdings Ltd liegen zwischen beiden 2,93 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kap Industrial Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Kap Industrial Holdings Ltd mit rund 7,2 Mrd. ZAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 2,87 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,80 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KAP?
Unsere Modelle spannen für Kap Industrial Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,74 R, mittleres 5,80 R, optimistisches 8,29 R je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 2,87 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KAP?
Kap Industrial Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 55,0 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,80 R aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 6,4 (ausgewiesen war ein Verlust). Weitere Vielfache: PEG 0,0, KBV 0,6, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KAP?
Der PEG-Wert von Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei 0,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kap Industrial Holdings Ltd (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite −0,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KAP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kap Industrial Holdings Ltd notiert bei 2,87 R, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,08 R und 91 % über dem Tief von 1,50 R (Stand 19.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,80 R.
Welche Aktien sind mit Kap Industrial Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, CK Hutchison Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kap Industrial Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 2,87 R, berechneter Fair Value 5,80 R (+102 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KAP berechnet?
Wir rechnen Kap Industrial Holdings Ltd mit 5 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,80 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Kap Industrial Holdings Ltd liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Der Schlusskurs vom 19.10.2026 liegt bei 2,87 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,80 R, das sind rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kap Industrial Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,74 R). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,74 R bis 8,29 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kap Industrial Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei −8,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,3 %, EBIT-Marge −5,8 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kap Industrial Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die Marktkapitalisierung von Kap Industrial Holdings Ltd beträgt 7,2 Mrd. ZAR. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei 0,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Der Gewinn je Aktie von Kap Industrial Holdings Ltd beträgt −0,0500 R (Kurs ÷ EPS = KGV 55,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die Dividendenrendite von Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei 1,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die Nettomarge von Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei −0,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei −0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kap Industrial Holdings Ltd bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die operative Marge von Kap Industrial Holdings Ltd liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Der Umsatz von Kap Industrial Holdings Ltd wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ 0,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Der Gewinn je Aktie von Kap Industrial Holdings Ltd wächst um +30,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Der freie Cashflow von Kap Industrial Holdings Ltd beträgt 976 Mio. ZAR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kap Industrial Holdings Ltd (KAP)?
Die Nettoverschuldung von Kap Industrial Holdings Ltd beträgt 7,0 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2026, ≈ 7,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Kap Industrial Holdings Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Kap Industrial Holdings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
01.10.2026