K-Bro Linen Inc (KBL) Fair Value & Analyse
Industrie · CA · Marktkap. C$606M
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$31.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (C$15.11 bis C$31.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$23.89 – C$48.69 · Fair‑Value‑Band C$15.11 – C$31.11 · der Kurs von C$47.06 notiert über dem Fair Value von C$24.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
K-Bro Linen Inc (KBL) notiert aktuell bei C$47.06, während unser modellbasierter Fair Value bei C$24.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K-Bro Linen Inc einen Umsatz von C$555M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$297M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$15.11 (Bear Case) bis C$31.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$47.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, KBL ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$39.66) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$7.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
K-Bro Linen Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wäsche- und Wäschedienstleistungen für Gesundheitsorganisationen, Hotels und andere Geschäftskunden in Kanada und dem Vereinigten Königreich an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
K-Bro Linen Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wäsche- und Wäschedienstleistungen für Gesundheitsorganisationen, Hotels und andere Geschäftskunden in Kanada und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung, Verwaltung und dem Vertrieb von Allgemein- und OP-Wäsche wie Bettwäsche, Decken, Handtüchern, Tischdecken, OP-Kitteln, Vorhängen und anderer Bettwäsche. Es bietet auch Textildienstleistungen an; und Wäscheverleih, Arbeitskleidungsverleih und Reinraumbekleidungsdienstleistungen für das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen, die Fertigung und den Pharmasektor. K-Bro Linen Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von K-Bro Linen Inc entwickelte sich von C$224M (FY2021) auf C$507M (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$18.0M (+19.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KBL ist 47% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $206.25 | $95.30 | -54% |
| RELX PLC RELX | $33.70 | $32.49 | -4% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$133.87 | C$70.40 | -47% |
| Copart, Inc CPRT | $27.61 | $28.59 | +4% |
| Global Payments Inc GPN | $80.49 | $69.67 | -13% |
| RB Global, Inc RBA | C$156.43 | C$49.14 | -69% |
| Brambles Limited BXB | A$18.79 | A$12.28 | -35% |
| UL Solutions Inc ULS | $87.76 | $33.62 | -62% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €62.56 | €103.99 | +66% |
| Aramark ARMK | $56.74 | $13.73 | -76% |
K-Bro Linen Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist K-Bro Linen Inc (KBL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KBL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KBL?
Wie hoch ist der Umsatz von K-Bro Linen Inc (KBL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KBL?
Zahlt K-Bro Linen Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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