Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., (KCDMY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $6.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.23 bis $17.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.78 – $12.40 · Fair‑Value‑Band $7.23 – $17.75 · der Kurs von $11.93 notiert unter dem Fair Value von $12.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., (KCDMY) notiert aktuell bei $11.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., einen Umsatz von $55.9B bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 298.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.7B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.23 (Bear Case) bis $17.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, KCDMY ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($209.29) gegenüber Substanzwert ($8.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einwegprodukte in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konsumgüter und Gewerbe tätig. Das Unternehmen bietet Windeln, Trainingshosen, Badehosen, Feuchttücher, Shampoos, Lotionen, Seifenstücke und Ernährungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einwegprodukte in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konsumgüter und Gewerbe tätig. Das Unternehmen bietet Windeln, Trainingshosen, Badehosen, Feuchttücher, Shampoos, Lotionen, Seifenstücke und Ernährungsprodukte an. Es bietet auch Toilettenpapier, Servietten, Kosmetiktücher, Papierhandtücher, Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Intimtücher und Menstruationstassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiernahrung, Shampoos, Feuchttücher und Trainingsunterlagen an. Darüber hinaus werden Seifenstücke, flüssige Handseife, schäumende Flüssigseife und flüssige Körperwaschmittel angeboten. und Unterwäsche, Protektoren, Damenservietten, vorgefaltete Produkte für Erwachsene. Darüber hinaus bietet das Unternehmen antibakterielle Gele an; Desinfektionssprays; Gesichtsmasken; Spender; Handtücher; und Industrie-Reinigungstücher. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Huggies, KleenBebé, Kleenex, Evenflo, Pull-Ups, GoodNites, Pétalo, Suavel, Cottonelle, Vogue, Delsey, Depend, Diapro, LYS, Kotex, Fancy, Kimberly-Clark, Escudo, Prime Care, Blumen und EXPORT SALES an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen beliefert Hotels, Restaurants, Büros, Fabriken und Privathäuser. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., entwickelte sich von $46.9B (FY2021) auf $51.9B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.1B (+12.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.