KIDO Group (KDC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · VN · Marktkap. 14.4T VND

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,536 VND). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,406 VND – 61,216 VND · Fair‑Value‑Band 20,185 VND – 24,536 VND · der Kurs von 51,600 VND notiert über dem Fair Value von 21,542 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

KIDO Group (KDC) notiert aktuell bei 51,600 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,542 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KIDO Group einen Umsatz von 9.4T VND bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1T VND. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,185 VND (Bear Case) bis 24,536 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,600 VND liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, KDC ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (30,646 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (3.34 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die KIDO Group Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Verbraucherlebensmittel in Vietnam. Das Unternehmen ist in den Segmenten Speiseölgeschäft, Lebensmittelgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die KIDO Group Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Verbraucherlebensmittel in Vietnam. Das Unternehmen ist in den Segmenten Speiseölgeschäft, Lebensmittelgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen bietet Koch- und Sojaöl, Eiscreme, Süßwaren und Getränke an; frische Kuchen, Mondkuchen und Snacknudeln; Backwaren; Fertiggerichte und Gerichte; Mehl, Backmehl und Instantlebensmittel; sowie pflanzliche und tierische Öle und Fette. Darüber hinaus werden Würzprodukte wie Würzpulver, Fischsaucen, Sojasaucen, Margarine, Mayonnaise, Austernsaucen, Marinaden und Dip-Saucen angeboten. Trockenlebensmittel, bestehend aus Teigwaren, Nudeln, Fadennudeln, Instantnudeln, Pho und knusprigen Teigmischungen; gekühlte und gefrorene Lebensmittel wie Dampfbrötchen, Brot und Frühlingsrollen; und Snacks, einschließlich Kekse, Cracker, Waffeln und Biskuitwaffeln, Süßigkeiten, Gummi, Schokolade, Biskuitkuchen, Gebäck und Sandwiches; und Snacks zum Mondneujahr und zum Mittherbstfest. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Handel von Produkten, die aus ölhaltigen Samen, Nata de Coco, Kokosnussquarz, Fleisch, Meeresfrüchten, Obst, Gemüse und Stärke verarbeitet werden. Immobilientätigkeiten mit eigenen oder gepachteten Immobilien; Betrieb von Einkaufszentren; Gewerbe-, Wohn- und Dienstleistungsimmobilienprojekte; und E2E-Einkaufs- und Unterhaltungskanäle. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Tuong An Premium, Tuong An, Tho Phat, Kido's Bakery, Kido's Confectionary, Van Hanh Mall, Hung Vuong Plaza und E2E. Das Unternehmen war früher als Kinh Do Corporation bekannt und änderte im Oktober 2015 seinen Namen in KIDO Group Corporation. KIDO Group Corporation wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KIDO Group entwickelte sich von 10.5T VND (FY2021) auf 9.1T VND (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 522B VND (−3.0%/Jahr seit FY2021).

KDC ist 58% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.